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CA
Cornerstone Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
28,46%
Retorno est. (1 ano)
36,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
+36,62%
Retorno est. (3 anos)
+108,19%
Retorno est. (5 anos)
+137,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 562 mi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 500 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,39%
Posição
241
Nova
47
Aumentada
130
Reduzida
26
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 21,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 20,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Templeton Dragon Fund
TDF
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,88% |
| 2 | Tecnologia | 15,19% |
| 3 | Financeiro | 14,64% |
| 4 | Saúde | 13,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 7,31 mi | 0,53% |
157.000
+72.500
| +86% | +US$ 3,54 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
52
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 6,97 mi | 0,5% |
+21.400
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
53
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 6,93 mi | 0,5% |
+85.000
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
54
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 6,82 mi | 0,49% |
93.000
+15.000
| +19% | +US$ 985 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
55
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 6,7 mi | 0,48% |
41.113
+4.739
| +13% | +US$ 815 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
56
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,5 mi | 0,47% |
116.000
+62.000
| +115% | +US$ 3,19 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
57
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$ 317 mi
| US$ 6,44 mi | 0,46% |
439.113
+10.359
| +2% | +US$ 151 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,41 mi | 0,46% |
38.300
-7.000
| -15% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
59
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 6,3 mi | 0,45% |
+23.000
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
MGU
60
Deslistada
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| US$ 6,25 mi | 0,45% |
294.070
+13.145
| +5% | +US$ 294 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
61
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,22 mi | 0,45% |
26.500
+4.500
| +20% | +US$ 1,01 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 6,2 mi | 0,45% |
54.000
+15.000
| +38% | +US$ 1,56 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
63
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,02 mi | 0,43% |
25.000
+10.500
| +72% | +US$ 2,54 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
64
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 5,99 mi | 0,43% |
242.700
+84.000
| +53% | +US$ 2 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
65
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 5,94 mi | 0,43% |
46.600
+22.000
| +89% | +US$ 2,67 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
66
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 5,82 mi | 0,42% |
38.745
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,8 mi | 0,42% |
54.000
+19.000
| +54% | +US$ 1,9 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
68
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 935 mi
| US$ 5,7 mi | 0,41% |
628.514
+255.912
| +69% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
69
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,64 mi | 0,41% |
+116.000
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
70
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,62 mi | 0,4% |
33.000
+10.000
| +43% | +US$ 1,66 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
71
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,56 mi | 0,4% |
219.427
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,37 mi | 0,39% |
22.000
| – | – |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 5,24 mi | 0,38% |
29.000
+21.000
| +263% | +US$ 3,59 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
74
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 5,23 mi | 0,38% |
36.000
+15.000
| +71% | +US$ 2,08 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
75
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 382 mi
| US$ 5,22 mi | 0,38% |
323.955
+66.219
| +26% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisors no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Cornerstone Advisors detinha 241 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 68% em relação a US$ 827 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Cornerstone Advisors alocou US$ 500 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 47 novas posições e aumentando 130 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pfizer: 604.996 ações no valor de US$ 25,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Templeton Dragon Fund, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- A maior compra de Cornerstone Advisors no T3 2018 foi Pfizer: 604.996 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- Cornerstone Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 21,1 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisors em T3 2018 foi em Templeton Dragon Fund, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- Cornerstone Advisors encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisors representam 25% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T3 2018.
- Cornerstone Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 20 em T3 2018.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisors subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisors referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.