de Concentric Wealth Management Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF PYZ Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação PYZ Atividade dos fundos em PYZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 987 mil	Manter	10.300	–	–	0,24%	75
2024 Q2	US$ 900 mil	Manter	10.300	–	–	0,23%	75
2024 Q1	US$ 957 mil	Manter	10.300	–	–	0,25%	73
2023 Q4	US$ 881 mil	Vender	10.300 -125	-1%	-US$ 9,8 mil	0,26%	74
2023 Q3	US$ 819 mil	Manter	10.425	–	–	0,27%	74
2023 Q2	US$ 894 mil	Vender	10.425 -100	-1%	-US$ 8,16 mil	0,28%	72
2023 Q1	US$ 895 mil	Vender	10.525 -275	-3%	-US$ 23,8 mil	0,3%	70
2022 Q4	US$ 854 mil	Vender	10.800 -250	-2%	-US$ 20 mil	0,29%	70
2022 Q3	US$ 772 mil	Manter	11.050	–	–	0,28%	74
2022 Q2	US$ 798 mil	Manter	11.050	–	–	0,27%	76
2022 Q1	US$ 1,09 mi	Manter	11.050	–	–	0,32%	74
2021 Q4	US$ 1,04 mi	Vender	11.050 -75	-0,7%	-US$ 6,85 mil	0,29%	77
2021 Q3	US$ 943 mil	Vender	11.125 -100	-0,9%	-US$ 8,75 mil	0,29%	76
2021 Q2	US$ 988 mil	Manter	11.225	–	–	0,3%	74
2021 Q1	US$ 932 mil	Manter	11.225	–	–	0,31%	74
2020 Q4	US$ 803 mil	Vender	11.225 -1.000	-8%	-US$ 64,4 mil	0,3%	76
2020 Q3	US$ 678 mil	Manter	12.225	–	–	0,29%	77
2020 Q2	US$ 624 mil	Vender	12.225 -5.700	-32%	-US$ 273 mil	0,29%	75
2020 Q1	US$ 736 mil	Vender	17.925 -8.375	-32%	-US$ 450 mil	0,41%	67
2019 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	+26.300	Nova	+US$ 1,57 mi	0,71%	55

Outros fundos que detêm PYZ

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

Tower Research Capital (TRC) New York AUM de US$ 4,08 bi 58,77% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em PYZ no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF (PYZ) no T3 2024, com 10.300 ações avaliadas em US$ 987 mil. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PYZ no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,66 mi em T4 2019. 33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PYZ no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 10.300 ações de Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF, no valor de US$ 987 mil.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF em T3 2024.
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF representou 0,24% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 75.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,66 mi em T4 2019.
33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.