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CC
Cedar Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 54,9 mi
Giro
15,52%
Retorno est. (1 ano)
33,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,75%
Retorno est. (1 ano)
+33,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,96%
Retorno est. (5 anos)
+155,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,53%
Posição
190
Nova
45
Aumentada
96
Reduzida
32
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 36,4 mi |
| 2 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$ 1,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,12% |
| 2 | Tecnologia | 19,82% |
| 3 | Imóveis | 8,48% |
| 4 | Saúde | 6,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,95% |
31.713
+8.869
| +39% | +US$ 694 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 2,42 mi | 0,94% |
24.643
-1.692
| -6% | -US$ 170 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
28
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 2,3 mi | 0,89% |
107.118
-7.436
| -6% | -US$ 165 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,96 mi | 0,76% |
18.603
+1.737
| +10% | +US$ 184 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
BPY
30
Deslistada
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$ 1,93 mi | 0,75% |
+92.602
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
31
Teekay
TK
US$ 1,23 bi
| US$ 1,87 mi | 0,73% |
277.289
-19.747
| -7% | -US$ 136 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
32
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,76 mi | 0,68% |
17.857
+5.451
| +44% | +US$ 504 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
33
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 1,75 mi | 0,68% |
372.393
-26.705
| -7% | -US$ 121 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,68% |
26.182
+2.055
| +9% | +US$ 135 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
35
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,73 mi | 0,67% |
4.658
+109
| +2% | +US$ 38,3 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
36
Deslistada
Berry Corp
BRY
| US$ 1,64 mi | 0,64% |
+92.932
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
37
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 1,64 mi | 0,63% |
49.534
+13.464
| +37% | +US$ 467 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
38
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,58 mi | 0,61% |
13.135
+3.646
| +38% | +US$ 470 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
PEI
39
Deslistada
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$ 1,55 mi | 0,6% |
+10.898
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
40
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,52 mi | 0,59% |
9.714
+2.717
| +39% | +US$ 384 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SVC
41
Service Properties Trust
SVC
US$ 796 mi
| US$ 1,51 mi | 0,58% |
10.444
-719
| -6% | -US$ 103 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,43 mi | 0,55% |
36.435
+9.860
| +37% | +US$ 373 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
43
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 1,38 mi | 0,54% |
14.776
+2.565
| +21% | +US$ 227 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,53% |
80.938
-5.538
| -6% | -US$ 92,9 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
NRE
45
Deslistada
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$ 1,34 mi | 0,52% |
94.581
-6.490
| -6% | -US$ 88,4 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
46
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
+41.234
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,31 mi | 0,51% |
5.349
+1.542
| +41% | +US$ 355 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
TCO
48
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 1,22 mi | 0,47% |
20.367
-1.397
| -6% | -US$ 86,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
SRC
49
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 1,22 mi | 0,47% |
30.218
-2.069
| -6% | -US$ 85,7 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
50
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,46% |
11.962
+3.271
| +38% | +US$ 252 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
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NVPX
C
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BI
KC
Revisão da carteira de Cedar Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Cedar Capital detinha 190 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 14% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Cedar Capital alocou US$ 20,7 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 45 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 441.085 ações no valor de US$ 17,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 36,4 mi.
- A maior compra de Cedar Capital no T3 2018 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 441.085 ações no valor de US$ 17,8 mi.
- Cedar Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de Cedar Capital em T3 2018 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 36,4 mi.
- Cedar Capital encerrou totalmente sua posição em LXP Industrial Trust no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de Cedar Capital representam 40% de sua carteira de US$ 258 mi no T3 2018.
- Cedar Capital abriu 45 novas posições e encerrou 14 em T3 2018.
- O valor da carteira de Cedar Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Capital referente a T3 2018, protocolado em 8 de nov. de 2018.