de Carson Wealth (CWM LLC) State Street Ultra Short Term Bond ETF ULST Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação ULST Atividade dos fundos em ULST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 160 mi	Comprar	3.949.890 +147.278	+4%	+US$ 5,97 mi	0,42%	46
2025 Q4	US$ 154 mi	Comprar	3.802.612 +240.602	+7%	+US$ 9,8 mi	0,42%	47
2025 Q3	US$ 145 mi	Comprar	3.562.010 +434.344	+14%	+US$ 17,6 mi	0,44%	46
2025 Q2	US$ 127 mi	Comprar	3.127.666 +1.423.045	+83%	+US$ 57,7 mi	0,45%	47
2025 Q1	US$ 69,3 mi	Comprar	1.704.621 +32.023	+2%	+US$ 1,3 mi	0,28%	76
2024 Q4	US$ 67,6 mi	Comprar	1.672.598 +55.345	+3%	+US$ 2,24 mi	0,28%	68
2024 Q3	US$ 66 mi	Vender	1.617.253 -128.329	-7%	-US$ 5,21 mi	0,28%	66
2024 Q2	US$ 70,6 mi	Comprar	1.745.582 +57.462	+3%	+US$ 2,32 mi	0,33%	54
2024 Q1	US$ 68,4 mi	Comprar	1.688.120 +557.069	+49%	+US$ 22,5 mi	0,33%	56
2023 Q4	US$ 45,7 mi	Comprar	1.131.051 +265.510	+31%	+US$ 10,7 mi	0,25%	82
2023 Q3	US$ 34,9 mi	Comprar	865.541 +75.073	+9%	+US$ 3,02 mi	0,21%	89
2023 Q2	US$ 31,8 mi	Comprar	790.468 +75.906	+11%	+US$ 3,05 mi	0,2%	96
2023 Q1	US$ 28,8 mi	Comprar	714.562 +425.009	+147%	+US$ 17,1 mi	0,19%	105
2022 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	+289.553	Nova	+US$ 11,6 mi	0,09%	187
2019 Q1	–	Vender	-655	Encerrada	-US$ 26 mil	–	3280
2018 Q4	US$ 26 mil	Comprar	+655	Nova	+US$ 26,4 mil	﹤0,01%	1067

Outros fundos que detêm ULST

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Avestar Capital New York AUM de US$ 1,27 bi 25,49% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de US$ 235 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Stablepoint Partners Braintree, Massachusetts AUM de US$ 723 mi 29,31% Retorno est. (1 ano)

IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 21,7 bi 77,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em ULST no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) em 3,9% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 5,97 mi em ações e elevando a posição para 3.949.890 ações, avaliadas em US$ 160 mi. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em ULST no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então. 106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ULST no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 3.949.890 ações de State Street Ultra Short Term Bond ETF, no valor de US$ 160 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 147.278 ações de State Street Ultra Short Term Bond ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 5,97 mi.
State Street Ultra Short Term Bond ETF representou 0,42% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 46.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street Ultra Short Term Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então.
106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Ultra Short Term Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.