de Capital Planning Capital Group Dividend Value ETF CGDV Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação CGDV Atividade dos fundos em CGDV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 444 mil	Manter	9.057	–	–	0,12%	62
2026 Q2	US$ 448 mil	Manter	9.057	–	–	0,13%	58
2026 Q1	US$ 386 mil	Manter	9.057	–	–	0,13%	58
2025 Q4	US$ 398 mil	Manter	9.057	–	–	0,11%	66
2025 Q3	US$ 382 mil	Manter	9.057	–	–	0,11%	61
2025 Q2	US$ 359 mil	Vender	9.057 -31.575	-78%	-US$ 1,14 mi	0,11%	55
2025 Q1	US$ 1,45 mi	Vender	40.632 -1.049	-3%	-US$ 38,1 mil	0,41%	41
2024 Q4	US$ 1,47 mi	Vender	41.681 -146	-0,3%	-US$ 5,31 mil	0,39%	41
2024 Q3	US$ 1,53 mi	Vender	41.827 -105	-0,3%	-US$ 3,65 mil	0,43%	37
2024 Q2	US$ 1,39 mi	Vender	41.932 -11	-0%	-US$ 358	0,42%	37
2024 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	41.943 +1.050	+3%	+US$ 32,3 mil	0,45%	37
2023 Q4	US$ 1,22 mi	Vender	40.893 -2.025	-5%	-US$ 55,8 mil	0,43%	39
2023 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	42.918 -495	-1%	-US$ 13,5 mil	0,45%	41
2023 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	43.413 -578	-1%	-US$ 14,8 mil	0,46%	41
2023 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	43.991 +7.784	+21%	+US$ 190 mil	0,46%	39
2022 Q4	US$ 854 mil	Comprar	36.207 +14.543	+67%	+US$ 333 mil	0,38%	46
2022 Q3	US$ 444 mil	Comprar	+21.664	Nova	+US$ 493 mil	0,25%	41

Outros fundos que detêm CGDV

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de US$ 916 mi 10,38% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de US$ 10,2 bi 22,58% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de US$ 2,36 bi 20,32% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em CGDV no T3 2026

Capital Planning manteve inalterada sua posição em Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) no T3 2026, com 9.057 ações avaliadas em US$ 444 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em CGDV no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,53 mi em T3 2024. 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGDV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Capital Planning detinha 9.057 ações de Capital Group Dividend Value ETF, no valor de US$ 444 mil.
Capital Planning manteve inalterado o número de ações de Capital Group Dividend Value ETF em T3 2026.
Capital Group Dividend Value ETF representou 0,12% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 62.
Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Dividend Value ETF no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Capital Group Dividend Value ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 1,53 mi em T3 2024.
358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Dividend Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.