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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,86 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
+2.964
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1277
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,85 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
47.814
+2.963
| +7% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1278
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
2.991
-4.891
| -62% | -US$ 410 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1279
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 984 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
5.390
+130
| +2% | +US$ 6,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1280
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,5 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
5.310
+95
| +2% | +US$ 4,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1281
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,9 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+2.047
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1282
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,1 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
1.986
+79
| +4% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1283
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 480 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
20.255
+1.385
| +7% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1284
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,42 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+2.749
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1285
Corpay
CPAY
US$ 29,5 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
+793
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1286
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$ 29,2 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
4.506
-36
| -0,8% | -US$ 2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1287
Brookfield
BN
US$ 92,3 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
6.154
-3.290
| -35% | -US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1288
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,72 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
27.406
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1289
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$ 82,7 mi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
2.336
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1290
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 650 mi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
23.733
-250
| -1% | -US$ 2,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1291
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
11.452
+1.021
| +10% | +US$ 23,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1292
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$ 265 mi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
5.833
+361
| +7% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1293
Conagra Brands
CAG
US$ 6,99 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
19.270
-11.010
| -36% | -US$ 154 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1294
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,3 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
1.328
+100
| +8% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1295
Celestica
CLS
US$ 32,1 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
+708
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1296
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,5 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
1.409
-393
| -22% | -US$ 64,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1297
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 137 mi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
7.160
-34
| -0,5% | -US$ 1,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1298
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
11.790
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1299
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 724 mi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
+6.086
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1300
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,3 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
+473
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.