de Baystate Wealth Management JPMorgan US Value Factor ETF JVAL Histórico de posições em ações

Carteira de Baystate Wealth Management Detalhes da ação JVAL Atividade dos fundos em JVAL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,45 mi	Vender	37.538 -3.611	-9%	-US$ 129 mil	0,11%	75
2023 Q3	US$ 1,43 mi	Vender	41.149 -3.470	-8%	-US$ 125 mil	0,12%	67
2023 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	44.619 +1.738	+4%	+US$ 59,3 mil	0,13%	63
2023 Q1	US$ 1,46 mi	Vender	42.881 -22.882	-35%	-US$ 786 mil	0,13%	70
2022 Q4	US$ 2,18 mi	Comprar	65.763 +30.910	+89%	+US$ 1,02 mi	0,2%	49
2022 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	34.853 +3.748	+12%	+US$ 125 mil	0,11%	74
2022 Q2	US$ 999 mil	Comprar	+31.105	Nova	+US$ 1,08 mi	0,1%	81

Outros fundos que detêm JVAL

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 13,1 bi 28,37% Retorno est. (1 ano)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de US$ 10,2 bi 6,73% Retorno est. (1 ano)

Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York AUM de US$ 2,08 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada AUM de US$ 32,7 bi 35,71% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Capital Analysts LLC Fort Washington, Pennsylvania AUM de US$ 4,34 bi 17,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baystate Wealth Management em JVAL no T4 2023

Baystate Wealth Management reduziu sua participação em JPMorgan US Value Factor ETF (JVAL) em 8,8% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 129 mil e ficando com 37.538 ações avaliadas em US$ 1,45 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JVAL no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,18 mi em T4 2022. 107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JVAL no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Baystate Wealth Management detinha 37.538 ações de JPMorgan US Value Factor ETF, no valor de US$ 1,45 mi.
Baystate Wealth Management vendeu 3.611 ações de JPMorgan US Value Factor ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 129 mil.
JPMorgan US Value Factor ETF representou 0,11% da carteira de Baystate Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 75.
Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan US Value Factor ETF no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan US Value Factor ETF de Baystate Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,18 mi em T4 2022.
107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan US Value Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Baystate Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.