de Baystate Wealth Management iShares MSCI ACWI ETF ACWI Histórico de posições em ações

Carteira de Baystate Wealth Management Detalhes da ação ACWI Atividade dos fundos em ACWI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 108 mil	Vender	1.059 -5	-0,5%	-US$ 478	0,01%	267
2023 Q3	US$ 98,3 mil	Comprar	1.064 +118	+12%	+US$ 11,3 mil	0,01%	256
2023 Q2	US$ 90,8 mil	Vender	946 -311	-25%	-US$ 28,9 mil	0,01%	267
2023 Q1	US$ 115 mil	Comprar	1.257 +297	+31%	+US$ 26,5 mil	0,01%	230
2022 Q4	US$ 82 mil	Comprar	960 +328	+52%	+US$ 27,6 mil	0,01%	274
2022 Q3	US$ 49 mil	Vender	632 -489	-44%	-US$ 42,2 mil	0,01%	306
2022 Q2	US$ 94 mil	Comprar	1.121 +665	+146%	+US$ 60,5 mil	0,01%	246
2022 Q1	US$ 46 mil	Comprar	456 +113	+33%	+US$ 11,3 mil	﹤0,01%	333
2021 Q4	US$ 36 mil	Comprar	343 +216	+170%	+US$ 22,6 mil	﹤0,01%	366
2021 Q3	US$ 13 mil	Comprar	127 +27	+27%	+US$ 2,77 mil	﹤0,01%	485
2021 Q2	US$ 10 mil	Manter	100	–	–	﹤0,01%	498
2021 Q1	US$ 10 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 9,4 mil	﹤0,01%	457
2018 Q3	–	Vender	-3.566	Encerrada	-US$ 256 mil	–	683
2018 Q2	US$ 256 mil	Comprar	3.566 +39	+1%	+US$ 2,83 mil	0,04%	78
2018 Q1	US$ 255 mil	Manter	3.527	–	–	0,04%	72
2017 Q4	US$ 270 mil	Vender	3.527 -1.418	-29%	-US$ 100 mil	0,04%	67
2017 Q3	US$ 343 mil	Comprar	4.945 +1.418	+40%	+US$ 95,4 mil	0,06%	58
2017 Q2	US$ 235 mil	Manter	3.527	–	–	0,04%	69
2017 Q1	US$ 222 mil	Manter	3.527	–	–	0,04%	72
2016 Q4	US$ 212 mil	Vender	3.527 -5.289	-60%	-US$ 310 mil	0,04%	60
2016 Q3	US$ 521 mil	Vender	8.816 -5.501	-38%	-US$ 321 mil	0,11%	33
2016 Q2	US$ 805 mil	Vender	14.317 -1.032.371	-99%	-US$ 58,3 mi	0,18%	24
2016 Q1	US$ 58,7 mi	Vender	1.046.688 -10.841	-1%	-US$ 575 mil	12,72%	2
2015 Q4	US$ 59 mi	Comprar	1.057.529 +106.208	+11%	+US$ 6,07 mi	12,65%	3
2015 Q3	US$ 51,3 mi	Comprar	951.321 +413.970	+77%	+US$ 23,8 mi	13,4%	2
2015 Q2	US$ 31,9 mi	Comprar	537.351 +36.980	+7%	+US$ 2,28 mi	8,58%	4
2015 Q1	US$ 30 mi	Comprar	500.371 +21.907	+5%	+US$ 1,3 mi	8,31%	3
2014 Q4	US$ 28 mi	Comprar	478.464 +391	+0,1%	+US$ 23 mil	8,89%	3
2014 Q3	US$ 28,2 mi	Comprar	478.073 +64.298	+16%	+US$ 3,87 mi	9,01%	3
2014 Q2	US$ 24,9 mi	Comprar	413.775 +30.700	+8%	+US$ 1,82 mi	8,35%	3
2014 Q1	US$ 22,3 mi	Comprar	383.075 +133.659	+54%	+US$ 7,59 mi	8,28%	3
2013 Q4	US$ 14,4 mi	Comprar	249.416 +23.173	+10%	+US$ 1,3 mi	6,04%	6
2013 Q3	US$ 12,2 mi	Comprar	226.243 +21.757	+11%	+US$ 1,14 mi	5,76%	7
2013 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	+204.486	Nova	+US$ 10,6 mi	5,03%	8

Outros fundos que detêm ACWI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

MKP Capital Management New York AUM de US$ 3,7 bi 23,18% Retorno est. (1 ano)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de US$ 7,09 bi 30,53% Retorno est. (1 ano)

CIBC World Markets New York AUM de US$ 20,8 bi

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore AUM de US$ 4,66 bi 47,62% Retorno est. (1 ano)

Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM de US$ 1,5 bi 13,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baystate Wealth Management em ACWI no T4 2023

Baystate Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) em 0,47% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 478 e ficando com 1.059 ações avaliadas em US$ 108 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 267.

Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ACWI no T2 2013 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 59 mi em T4 2015. 685 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ACWI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Baystate Wealth Management detinha 1.059 ações de iShares MSCI ACWI ETF, no valor de US$ 108 mil.
Baystate Wealth Management vendeu 5 ações de iShares MSCI ACWI ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 478.
iShares MSCI ACWI ETF representou 0,01% da carteira de Baystate Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 267.
Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2013 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI ACWI ETF de Baystate Wealth Management atingiu o pico de US$ 59 mi em T4 2015.
685 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI ACWI ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Baystate Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.