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BAMCO Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 66,6 bi
Giro
22,96%
Retorno est. (1 ano)
7,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,44%
Retorno est. (1 ano)
+7,35%
Retorno est. (3 anos)
+62,2%
Retorno est. (5 anos)
+84,27%
Retorno est. (10 anos)
+776,55%
AUM
US$ 18,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,69 bi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,41 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,91%
Posição
336
Nova
23
Aumentada
84
Reduzida
158
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 74,5 mi |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 43,6 mi |
| 4 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+US$ 37,9 mi |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 37,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$ 509 mi |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 100 mi |
| 4 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$ 97,9 mi |
| 5 |
Hyatt Hotels
H
|
+US$ 74,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,34% |
| 2 | Tecnologia | 14,53% |
| 3 | Financeiro | 14,29% |
| 4 | Saúde | 12,89% |
| 5 | Imóveis | 12,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 44,8 mi | 0,24% |
2.300.000
-700.000
| -23% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
102
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 44,6 mi | 0,24% |
1.911.447
+137.042
| +8% | +US$ 3,13 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
103
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 44,5 mi | 0,24% |
542.183
+15.333
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
104
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 43,9 mi | 0,23% |
1.675.000
+425.000
| +34% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
105
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 43,7 mi | 0,23% |
1.482.039
+53.744
| +4% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
106
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,26 bi
| US$ 43,6 mi | 0,23% |
1.050.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
107
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 42,9 mi | 0,23% |
2.370.060
-143.770
| -6% | -US$ 2,46 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
GGP
108
Deslistada
GGP Inc.
GGP
| US$ 42,7 mi | 0,23% |
1.434.891
-33.026
| -2% | -US$ 908 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
109
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 42,5 mi | 0,22% |
1.231.172
-263.125
| -18% | -US$ 8,34 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
VLP
110
Deslistada
Valero Energy Partners LP
VLP
| US$ 42,5 mi | 0,22% |
896.700
-146.200
| -14% | -US$ 6,78 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
111
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 42,3 mi | 0,22% |
533.768
+81.891
| +18% | +US$ 5,67 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
112
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 42,1 mi | 0,22% |
553.319
-46.681
| -8% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
NLSN
113
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 41,7 mi | 0,22% |
790.948
-111.034
| -12% | -US$ 5,37 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
114
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 41,6 mi | 0,22% |
1.080.252
+107.204
| +11% | +US$ 3,7 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
115
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 41,6 mi | 0,22% |
2.000.000
-400.000
| -17% | -US$ 7,53 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
116
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 41,3 mi | 0,22% |
+466.668
| Nova | +US$ 37,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
117
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 41,2 mi | 0,22% |
309.047
-81.769
| -21% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
118
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
| US$ 40,9 mi | 0,22% |
1.659.231
-12.227
| -0,7% | -US$ 262 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
119
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,63 bi
| US$ 40,6 mi | 0,21% |
2.000.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
120
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 40,4 mi | 0,21% |
552.000
+52.000
| +10% | +US$ 3,3 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
121
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 40,4 mi | 0,21% |
912.216
+139.404
| +18% | +US$ 5,83 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
122
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 40,3 mi | 0,21% |
211.726
-51.981
| -20% | -US$ 9,18 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
HMHC
123
Deslistada
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$ 39,5 mi | 0,21% |
1.980.200
+230.200
| +13% | +US$ 4,24 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
124
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 38,8 mi | 0,21% |
1.807.780
+119.545
| +7% | +US$ 2,38 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
125
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 38,7 mi | 0,2% |
1.450.000
-300.000
| -17% | -US$ 7,31 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BAMCO Inc no T1 2016
No T1 2016, BAMCO Inc detinha 336 posições no valor de US$ 18,9 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 21,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
BAMCO Inc fez uma retirada líquida de US$ 2,41 bi em T1 2016, encerrando 41 posições e reduzindo 158 participações. Sua saída mais significativa foi ITC HOLDINGS CORP, uma posição estimada em US$ 509 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BAMCO Inc abriu uma nova posição em Willis Towers Watson no valor de US$ 76,8 mi.
- A maior compra de BAMCO Inc no T1 2016 foi Willis Towers Watson: 647.098 ações no valor de US$ 76,8 mi.
- BAMCO Inc foi quem mais aumentou sua posição em Gaming and Leisure Properties no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 49,2 mi.
- A maior redução de BAMCO Inc em T1 2016 foi em Mettler-Toledo International, com um corte estimado de US$ 101 mi.
- BAMCO Inc encerrou totalmente sua posição em ITC HOLDINGS CORP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 509 mi.
- As dez maiores posições de BAMCO Inc representam 27% de sua carteira de US$ 18,9 bi no T1 2016.
- BAMCO Inc abriu 23 novas posições e encerrou 41 em T1 2016.
- O valor da carteira de BAMCO Inc caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BAMCO Inc referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.