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BAMCO Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 66,6 bi
Giro
22,96%
Retorno est. (1 ano)
7,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,44%
Retorno est. (1 ano)
+7,35%
Retorno est. (3 anos)
+62,2%
Retorno est. (5 anos)
+84,27%
Retorno est. (10 anos)
+776,55%
AUM
US$ 18,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,69 bi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,41 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,91%
Posição
336
Nova
23
Aumentada
84
Reduzida
158
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 74,5 mi |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 43,6 mi |
| 4 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+US$ 37,9 mi |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 37,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$ 509 mi |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 100 mi |
| 4 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$ 97,9 mi |
| 5 |
Hyatt Hotels
H
|
+US$ 74,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,34% |
| 2 | Tecnologia | 14,53% |
| 3 | Financeiro | 14,29% |
| 4 | Saúde | 12,89% |
| 5 | Imóveis | 12,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 59,5 mi | 0,31% |
1.154.100
-336.975
| -23% | -US$ 16,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
77
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 59,2 mi | 0,31% |
876.035
-477.812
| -35% | -US$ 28,4 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
78
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 59,1 mi | 0,31% |
2.757.711
-721.692
| -21% | -US$ 14,3 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
SYNH
79
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$ 59 mi | 0,31% |
1.432.428
-2.200
| -0,2% | -US$ 90,7 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
80
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| US$ 57,8 mi | 0,31% |
4.556.490
-50.000
| -1% | -US$ 600 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
INXN
81
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 56,3 mi | 0,3% |
1.628.422
+938.422
| +136% | +US$ 29,2 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
82
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 55,6 mi | 0,29% |
474.185
-78.228
| -14% | -US$ 9,48 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
83
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 53,4 mi | 0,28% |
3.365.679
+1.481.499
| +79% | +US$ 22,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
EFII
84
Deslistada
Electronics for Imaging
EFII
| US$ 53 mi | 0,28% |
1.250.000
+150.000
| +14% | +US$ 6,12 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
85
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 52,4 mi | 0,28% |
1.579.050
-598.950
| -28% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
86
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 50,9 mi | 0,27% |
643.747
+77.327
| +14% | +US$ 5,44 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
87
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 50,4 mi | 0,27% |
950.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
88
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 50 mi | 0,26% |
600.000
-100.000
| -14% | -US$ 7,23 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CMD
89
Deslistada
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$ 50 mi | 0,26% |
700.000
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
90
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 49,9 mi | 0,26% |
420.600
-46.733
| -10% | -US$ 5,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
PRAH
91
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$ 49,8 mi | 0,26% |
1.165.523
-58.100
| -5% | -US$ 2,45 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
92
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 48,3 mi | 0,26% |
3.954.005
-174.437
| -4% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
93
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$ 47,8 mi | 0,25% |
2.182.605
+160.593
| +8% | +US$ 3,18 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
94
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 46,6 mi | 0,25% |
1.585.995
-406.602
| -20% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
MFRM
95
Deslistada
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| US$ 46,6 mi | 0,25% |
1.100.000
-250.000
| -19% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
96
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 46,5 mi | 0,25% |
254.187
-33.816
| -12% | -US$ 5,82 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
97
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 46,3 mi | 0,25% |
452.483
-796
| -0,2% | -US$ 74,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
98
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 46,3 mi | 0,25% |
+686.668
| Nova | +US$ 43,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
99
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 45,7 mi | 0,24% |
1.695.333
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
100
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 45,7 mi | 0,24% |
2.452.490
-1.428.242
| -37% | -US$ 23,4 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BAMCO Inc no T1 2016
No T1 2016, BAMCO Inc detinha 336 posições no valor de US$ 18,9 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 21,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
BAMCO Inc fez uma retirada líquida de US$ 2,41 bi em T1 2016, encerrando 41 posições e reduzindo 158 participações. Sua saída mais significativa foi ITC HOLDINGS CORP, uma posição estimada em US$ 509 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BAMCO Inc abriu uma nova posição em Willis Towers Watson no valor de US$ 76,8 mi.
- A maior compra de BAMCO Inc no T1 2016 foi Willis Towers Watson: 647.098 ações no valor de US$ 76,8 mi.
- BAMCO Inc foi quem mais aumentou sua posição em Gaming and Leisure Properties no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 49,2 mi.
- A maior redução de BAMCO Inc em T1 2016 foi em Mettler-Toledo International, com um corte estimado de US$ 101 mi.
- BAMCO Inc encerrou totalmente sua posição em ITC HOLDINGS CORP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 509 mi.
- As dez maiores posições de BAMCO Inc representam 27% de sua carteira de US$ 18,9 bi no T1 2016.
- BAMCO Inc abriu 23 novas posições e encerrou 41 em T1 2016.
- O valor da carteira de BAMCO Inc caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BAMCO Inc referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.