Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 72,1 mil Vender
438
-135
-24% -US$ 21,3 mil ﹤0,01% 452
2026
Q1 		US$ 83,5 mil Manter
573
– – 0,01% 421
2025
Q4 		US$ 80,8 mil Manter
573
– – 0,01% 426
2025
Q3 		US$ 80 mil Vender
573
-38
-6% -US$ 5,19 mil 0,01% 449
2025
Q2 		US$ 80,7 mil Manter
611
– – 0,01% 441
2025
Q1 		US$ 77 mil Manter
611
– – 0,01% 409
2024
Q4 		US$ 79 mil Manter
611
– – 0,01% 407
2024
Q3 		US$ 80,8 mil Vender
611
-89
-13% -US$ 11,2 mil 0,01% 439
2024
Q2 		US$ 84,5 mil Comprar
700
+203
+41% +US$ 24,7 mil 0,01% 420
2024
Q1 		US$ 64 mil Manter
497
– – ﹤0,01% 414
2023
Q4 		US$ 58 mil Manter
497
– – ﹤0,01% 410
2023
Q3 		US$ 52 mil Vender
497
-34
-6% -US$ 3,75 mil ﹤0,01% 423
2023
Q2 		US$ 58 mil Manter
531
– – ﹤0,01% 421
2023
Q1 		US$ 57 mil Manter
531
– – 0,01% 418
2022
Q4 		US$ 57 mil Manter
531
– – 0,01% 408
2022
Q3 		US$ 51 mil Comprar
+531
Nova +US$ 56,7 mil 0,01% 405
2022
Q2 		– Vender
-531
Encerrada -US$ 63 mil – 740
2022
Q1 		US$ 63 mil Manter
531
– – 0,01% 399
2021
Q4 		US$ 65 mil Comprar
531
+60
+13% +US$ 7,16 mil 0,01% 373
2021
Q3 		US$ 55 mil Comprar
471
+352
+296% +US$ 40,7 mil 0,01% 395
2021
Q2 		US$ 14 mil Manter
119
– – ﹤0,01% 570
2021
Q1 		US$ 13 mil Manter
119
– – ﹤0,01% 482
2020
Q4 		US$ 12 mil Vender
119
-13
-10% -US$ 1,17 mil ﹤0,01% 531
2020
Q3 		US$ 10 mil Comprar
132
+53
+67% +US$ 4,29 mil ﹤0,01% 530
2020
Q2 		US$ 6 mil Vender
79
-198
-71% -US$ 14,4 mil ﹤0,01% 514
2020
Q1 		US$ 17 mil Manter
277
– – 0,01% 414
2019
Q4 		US$ 26 mil Comprar
277
+66
+31% +US$ 6,03 mil 0,01% 370
2019
Q3 		US$ 19 mil Manter
211
– – 0,01% 394
2019
Q2 		US$ 19 mil Comprar
211
+132
+167% +US$ 11,6 mil 0,01% 382
2019
Q1 		US$ 7 mil Comprar
+79
Nova +US$ 6,66 mil ﹤0,01% 487
2016
Q3 		– Vender
-162
Encerrada -US$ 12 mil – 411
2016
Q2 		US$ 12 mil Manter
162
– – 0,01% 270
2016
Q1 		US$ 11 mil Manter
162
– – 0,01% 291
2015
Q4 		US$ 11 mil Comprar
+162
Nova +US$ 11,4 mil 0,01% 387

Outros fundos que detêm IWS

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em IWS no T2 2026

Asset Dedication LLC reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) em 24% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 21,3 mil e ficando com 438 ações avaliadas em US$ 72,1 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 452.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em IWS no T4 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 84,5 mil em T2 2024. 1.051 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 438 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 72,1 mil.
  • Asset Dedication LLC vendeu 135 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 21,3 mil.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 452.
  • Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell Mid-Cap Value ETF de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 84,5 mil em T2 2024.
  • 1.051 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.