Keurig Dr Pepper
KDP
최신 규제 공시에 따르면 2018년 3분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 359곳이 Keurig Dr Pepper에 US$35.5억 규모를 투자하고 있으며, 74개 펀드가 신규 포지션을 열고, 84개가 포지션을 늘리고, 149개가 포지션을 줄이고, 214개가 포지션을 청산했어요.
풋옵션보다 콜옵션이 525% 더 많아요
펀드별 콜옵션: $1935만 | 펀드별 풋옵션: $310만
보유 펀드 수 29% 감소
보유 펀드 수: 505 → 359 (-146)
축소보다 재투자가 44% 적어요
기존 보유 종목 확대: 84 | 기존 포지션 축소: 149
자금 유입액이 유출액보다 49% 적어요
자금 유입: $17.7억 | 자금 유출: $35억
신규 편입은 청산보다 65% 적어요
신규 편입 포지션: 74 | 기존 포지션 청산: 214
상위 10개 종목 보유 펀드가 76% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 21 → 5 (-16)
보유 지분율이 79.05% 낮음
펀드 보유 현황: 90.07% → 11.02% (-79%)
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
+US$3.6억 |
| 2 |
Victory Capital Management
San Antonio,
Texas
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Jana Partners
New York
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Brahman Capital
New York
|
+US$8789만 |
| 5 |
CRC
Cedar Rock Capital
London,
United Kingdom
|
+US$8566만 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Farallon Capital Management
San Francisco,
California
|
-US$5.96억 |
| 2 |
BlackRock
New York
|
-US$2.3억 |
| 3 |
Millennium Management
New York
|
-US$2.15억 |
| 4 |
MCM
Mason Capital Management
New York
|
-US$2.02억 |
| 5 |
T. Rowe Price Associates
Baltimore,
Maryland
|
-US$1.87억 |
KDP 헤지펀드 동향: 2018년 3분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 4,392곳 중 359곳이 2018년 3분기에 Keurig Dr Pepper (KDP) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$35.5억 규모로 전 분기 US$198억보다 82% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았어요: 214개 펀드가 KDP 보유분을 모두 처분했고 74개 펀드가 신규 포지션을 열어 보유 펀드 수가 순 140개 감소했어요. 한편 149개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 84개 펀드는 늘렸어요.
Fidelity Investments 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$3.6억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Farallon Capital Management였으며, 추정 매도액은 US$5.96억에 달했고 보유분을 전량 처분했어요.
- 2018년 3분기 기준으로 359명의 기관투자자가 Keurig Dr Pepper (KDP) 주식을 보유했으며, 2018년 2분기의 505명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2018년 3분기 기준 Keurig Dr Pepper 주식 보유액을 US$35.5억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 82% 감소한 수치예요.
- 2018년 3분기에 74개 펀드가 Keurig Dr Pepper 포지션을 새로 편입했고, 214개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 -140개 순증감했어요.
- Fidelity Investments 측이 2018년 3분기에 Keurig Dr Pepper 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$3.6억 규모예요.
- Farallon Capital Management 측이 2018년 3분기에 Keurig Dr Pepper 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$5.96억 규모예요.
2018년 3분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.