Keurig Dr Pepper
KDP
最新の規制当局への提出書類によると、2018年第3四半期には、359社のヘッジファンドや大手機関投資家がKeurig Dr Pepperに$35.5億を投資しており、74社が新たにポジションを取り、84社がポジションを増やし、149社がポジションを減らし、214社がポジションを解消しました。
プットオプションよりコールオプションが525%多い
ファンドのコールオプション：$1935万 | ファンドのプットオプション：$310万
保有ファンド数が 29% 減少
保有ファンド数: 505 → 359 (-146)
削減に比べ、再投資は44%少ないです。
既存ポジションの増加数: 84 | 既存ポジションの縮小：149
資金流入は資金流出より49%少ないです。
資金流入額：$17.7億 | 資金流出：$35億
撤退に比べ、初回投資は65%少ないです。
新規に買い付けたポジション：74 | 既存ポジションの決済数：214
上位10銘柄を保有するファンド数が76%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：21 → 5 (-16)
保有比率が79.05%低い
ファンドの保有状況：90.07% → 11.02% (-79%)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
+$3.6億 |
| 2 |
Victory Capital Management
San Antonio,
Texas
|
+$1.55億 |
| 3 |
Jana Partners
New York
|
+$1.03億 |
| 4 |
Brahman Capital
New York
|
+$8789万 |
| 5 |
CRC
Cedar Rock Capital
London,
United Kingdom
|
+$8566万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Farallon Capital Management
San Francisco,
California
|
-$5.96億 |
| 2 |
BlackRock
New York
|
-$2.3億 |
| 3 |
Millennium Management
New York
|
-$2.15億 |
| 4 |
MCM
Mason Capital Management
New York
|
-$2.02億 |
| 5 |
T. Rowe Price Associates
Baltimore,
Maryland
|
-$1.87億 |
KDPのヘッジファンド動向：2018年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家4,392社のうち、359社が2018年第3四半期にKeurig Dr Pepper (KDP)の保有ポジションを報告しました。保有額は合計で$35.5億となり、前四半期の$198億から82%減少しました。
売りが買いを上回りました。214のファンドがKDPの保有をすべて解消し、74が新たにポジションを取りました。保有ファンド数は差し引きで140減少し、一方で149が既存の保有を減らし、84が増やしました。
最大の買い手はFidelity Investmentsで、推定$3.6億相当を買い増しました。 最大の売り手はFarallon Capital Managementで、推定$5.96億を売却して保有をすべて解消しました。
- 359 の機関投資家が2018年第3四半期時点でKeurig Dr Pepper (KDP)を保有しており、前四半期（2018年第2四半期）の 505 から減少しました。
- ファンドが報告したKeurig Dr Pepper株の保有額は、2018年第3四半期に$35.5億となり、前四半期比で82%減少しました。
- 74ファンドが2018年第3四半期にKeurig Dr Pepperのポジションを新たに取り、214ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き-140の変化となりました。
- 2018年第3四半期に最も多くKeurig Dr Pepperを買い増したのはFidelity Investmentsで、推定買付額は$3.6億でした。
- 2018年第3四半期におけるKeurig Dr Pepperの最大の売り手はFarallon Capital Managementで、推定売却額は$5.96億でした。
2018年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。