Wealth Alliance
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Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$167만 매수
7,663
+714
+10% +US$14.9만 0.14% 135
2026
Q1 		US$136만 매도
6,949
-823
-11% -US$16.5만 0.13% 143
2025
Q4 		US$148만 매수
7,772
+314
+4% +US$5.91만 0.15% 133
2025
Q3 		US$139만 매수
7,458
+360
+5% +US$6.52만 0.14% 137
2025
Q2 		US$125만 매도
7,098
-61
-0.9% -US$1.03만 0.14% 144
2025
Q1 		US$124만 매도
7,159
-3,000
-30% -US$52.3만 0.15% 139
2024
Q4 		US$172만 매수
10,159
+3,186
+46% +US$55.9만 0.21% 96
2024
Q3 		US$122만 매도
6,973
-771
-10% -US$12.9만 0.15% 135
2024
Q2 		US$124만 매도
7,744
-15
-0.2% -US$2.4천 0.16% 127
2024
Q1 		US$126만 매도
7,759
-75
-1% -US$1.16만 0.17% 128
2023
Q4 		US$117만 매수
7,834
+267
+4% +US$3.76만 0.16% 125
2023
Q3 		US$104만 매도
7,567
-854
-10% -US$12.2만 0.16% 127
2023
Q2 		US$120만 매수
8,421
+1,157
+16% +US$16.1만 0.18% 121
2023
Q1 		US$100만 매도
7,264
-1,868
-20% -US$26.2만 0.16% 136
2022
Q4 		US$128만 매도
9,132
-1,890
-17% -US$26만 0.23% 106
2022
Q3 		US$136만 매도
11,022
-857
-7% -US$11.6만 0.27% 76
2022
Q2 		US$157만 매수
11,879
+7,717
+185% +US$109만 0.3% 67
2022
Q1 		US$61.5만 매도
4,162
-945
-19% -US$13.8만 0.13% 179
2021
Q4 		US$75.1만 매수
5,107
+515
+11% +US$7.35만 0.15% 156
2021
Q3 		US$62.1만 매수
4,592
+187
+4% +US$2.6만 0.14% 166
2021
Q2 		US$60.5만 매수
4,405
+68
+2% +US$9.34천 0.14% 169
2021
Q1 		US$57만 매수
4,337
+23
+0.5% +US$2.88천 0.16% 154
2020
Q4 		US$51.3만 매도
4,314
-1,329
-24% -US$14.9만 0.15% 166
2020
Q3 		US$59만 매도
5,643
-784
-12% -US$8.22만 0.21% 121
2020
Q2 		US$64만 매도
6,427
-3,967
-38% -US$38.9만 0.25% 99
2020
Q1 		US$92.6만 매수
+10,394
신규 +US$114만 0.5% 49

VTV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 VTV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 10% 늘리고, 약 US$14.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,663주로 늘렸으며 평가액은 US$167만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #135예요.

Wealth Alliance 측은 2020년 1분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$172만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,817개가 2026년 2분기 기준으로 VTV 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기 기준으로 US$167만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 7,663주를 보유했어요.
  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 714주를 매수했어요. 추정 금액은 US$14.9만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #135위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$172만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,817개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.