UBS AM 포트폴리오 보유 종목
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$9.31억 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$8.95억 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$7.36억 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$6.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$17.3억 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$12.1억 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$11억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$10.2억 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$10.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.05% |
| 2 | 금융 | 11.12% |
| 3 | 헬스케어 | 9.54% |
| 4 | 임의소비재 | 9.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.24억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
11,338
-726
| -6% | -US$4.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2402
Fabrinet
FN
US$117억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
1,293
-67,102
| -98% | -US$4325만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2403
Sigma Lithium
SGML
US$7.88억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
+57,400
| 신규 | +US$96.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2404
Bicara Therapeutics
BCAX
US$6.04억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
24,425
+23,815
| +3,904% | +US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2405
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
12,758
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2406
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.2억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
5,253
-1,793
| -25% | -US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2407
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.7억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
3,698
-80
| -2% | -US$1.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2408
Savara
SVRA
US$9.9억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
116,222
+63,504
| +120% | +US$34.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2409
WeRide Inc
WRD
US$13.6억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
122,735
-21,900
| -15% | -US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2410
Saul Centers
BFS
US$7.19억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
19,063
+18,037
| +1,758% | +US$63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2411
AMERISAFE
AMSF
US$3.88억
| US$71만 | ﹤0.01% |
21,002
-771
| -4% | -US$2.44만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2412
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$32.5억
| US$71만 | ﹤0.01% |
36,671
+9,700
| +36% | +US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2413
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.49억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
53,546
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2414
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.41억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
+29,300
| 신규 | +US$72.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2415
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.83억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
16,415
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2416
Solid Power
SLDP
US$4.47억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
272,635
-91,930
| -25% | -US$28.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2417
National Presto Industries
NPK
US$10.5억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
5,648
-4,215
| -43% | -US$57.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2418
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.78억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
486,363
-60,332
| -11% | -US$7.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2419
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
1,927
-5,022
| -72% | -US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2420
HealthStream
HSTM
US$10.3억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
25,602
-2,583
| -9% | -US$6.05만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2421
Accel Entertainment
ACEL
US$9.22억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
55,283
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2422
Petco
WOOF
US$7.48억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
254,558
-47,754
| -16% | -US$13.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2423
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
1,319
-205
| -13% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2424
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.6억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
63,470
+9,231
| +17% | +US$8.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2425
Root
ROOT
US$8.02억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
12,278
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, UBS AM 측은 US$5501억 상당의 3,886개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4810억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
UBS AM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 996개 증가, 1,636개 감소 및 163개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 1,676,062주를 보유했으며 가치는 US$3.71억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Linde 주식으로, 추정 금액은 US$17.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3.71억 상당의 1,676,062주를 매수했어요.
- UBS AM 측이 2026년 2분기에 Equinix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$17.3억예요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5501억 중 33% 비중을 차지해요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- UBS AM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5501억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 UBS AM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.