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TFB Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
19.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+19.16%
3년 예상 수익률
+84.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1836만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$1890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.9%
보유액
205
신규
15
증가
111
축소
48
청산됨
11
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$403만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$353만 |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$234만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$161만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$164만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$157만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$121만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$65만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.9% |
| 2 | 정보기술 | 12.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.34% |
| 4 | 헬스케어 | 4.08% |
| 5 | 금융 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
NRG Energy
NRG
US$206억
| – | – |
-1,767
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
|
202
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| – | – |
-1,905
| 청산됨 | -US$65만 | – |
|
203
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| – | – |
-683
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
204
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| – | – |
-5,799
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
205
Truist Financial
TFC
US$598억
| – | – |
-4,707
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
유사한 펀드
LFC
TFB Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TFB Advisors 측은 US$2.45억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
TFB Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1890만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 33,810주를 보유했으며 가치는 US$234만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$164만 규모 줄였어요.
- TFB Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$234만 상당의 33,810주를 매수했어요.
- TFB Advisors 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- TFB Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- TFB Advisors 측은 2026년 3분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TFB Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 33% 비중을 차지해요.
- TFB Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- TFB Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 TFB Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.