Sheets Smith Wealth Management의 Invesco Preferred ETF PGX 주식 보유 내역

Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 PGX 주식 상세 정보 PGX 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q4	–	매도	-13,650	청산됨	-US$16.9만	–	394
2024 Q3	US$16.9만	보유	13,650	–	–	0.02%	363
2024 Q2	US$15.8만	매도	13,650 -3,000	-18%	-US$3.47만	0.02%	364
2024 Q1	US$19.8만	보유	16,650	–	–	0.02%	364
2023 Q4	US$19.1만	매도	16,650 -18	-0.1%	-US$196	0.03%	330
2023 Q3	US$18.3만	보유	16,668	–	–	0.03%	313
2023 Q2	US$19만	보유	16,668	–	–	0.03%	314
2023 Q1	US$19.1만	매도	16,668 -1,000	-6%	-US$1.2만	0.03%	303
2022 Q4	US$19.8만	매도	17,668 -1,000	-5%	-US$1.16만	0.03%	295
2022 Q3	US$22.2만	매도	18,668 -14,275	-43%	-US$18만	0.04%	282
2022 Q2	US$40.7만	매도	32,943 -1,500	-4%	-US$1.89만	0.07%	210
2022 Q1	US$46.7만	보유	34,443	–	–	0.06%	224
2021 Q4	US$51.7만	매수	34,443 +250	+0.7%	+US$3.73천	0.06%	228
2021 Q3	US$51.4만	매도	34,193 -200	-0.6%	-US$3.04천	0.07%	217
2021 Q2	US$52.7만	매도	34,393 -5,167	-13%	-US$7.81만	0.07%	213
2021 Q1	US$59.3만	매도	39,560 -168,288	-81%	-US$250만	0.09%	184
2020 Q4	US$317만	매도	207,848 -75	-0%	-US$1.12천	0.48%	58
2020 Q3	US$306만	매수	207,923 +1,890	+0.9%	+US$2.77만	0.53%	51
2020 Q2	US$291만	매수	206,033 +133,293	+183%	+US$187만	0.58%	45
2020 Q1	US$95.7만	매수	72,740 +1,423	+2%	+US$2.05만	0.2%	114
2019 Q4	US$107만	매수	71,317 +1,008	+1%	+US$1.5만	0.2%	117
2019 Q3	US$106만	매수	70,309 +2,890	+4%	+US$4.3만	0.22%	114
2019 Q2	US$98.6만	매수	67,419 +4,488	+7%	+US$6.55만	0.2%	123
2019 Q1	US$91.2만	매도	62,931 -215	-0.3%	-US$3.06천	0.2%	135
2018 Q4	US$85.1만	매수	63,146 +38	+0.1%	+US$524	0.23%	116
2018 Q3	US$90.4만	매도	63,108 -436	-0.7%	-US$6.33천	0.19%	136
2018 Q2	US$92.5만	매도	63,544 -1,020	-2%	-US$1.48만	0.22%	113
2018 Q1	US$94.3만	매수	64,564 +16,852	+35%	+US$24.6만	0.23%	117
2017 Q4	US$70.9만	매수	47,712 +4,412	+10%	+US$6.61만	0.17%	154
2017 Q3	US$65.1만	보유	43,300	–	–	0.16%	159
2017 Q2	US$65.4만	보유	43,300	–	–	0.17%	147
2017 Q1	US$64.2만	보유	43,300	–	–	0.17%	155
2016 Q4	US$61.6만	보유	43,300	–	–	0.17%	159
2016 Q3	US$65.5만	매도	43,300 -660	-2%	-US$1.01만	0.18%	155
2016 Q2	US$67만	보유	43,960	–	–	0.19%	157
2016 Q1	US$65.6만	보유	43,960	–	–	0.2%	142
2015 Q4	US$65.7만	매수	43,960 +660	+2%	+US$9.7천	0.2%	134
2015 Q3	US$63.1만	보유	43,300	–	–	0.21%	124
2015 Q2	US$62.9만	보유	43,300	–	–	0.17%	147
2015 Q1	US$64.6만	보유	43,300	–	–	0.18%	152
2014 Q4	US$63.7만	매도	43,300 -70,000	-62%	-US$102만	0.17%	164
2014 Q3	US$164만	매도	113,300 -64,700	-36%	-US$93.9만	0.45%	66
2014 Q2	US$260만	보유	178,000	–	–	0.7%	41
2014 Q1	US$254만	보유	178,000	–	–	0.71%	43
2013 Q4	US$239만	보유	178,000	–	–	0.66%	43
2013 Q3	US$244만	보유	178,000	–	–	0.79%	38
2013 Q2	US$254만	매수	+178,000	신규	+US$262만	0.86%	33

PGX 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut AUM US$7591만 11.16% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Sheets Smith Wealth Management의 PGX 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Sheets Smith Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Invesco Preferred ETF (PGX) 주식을 전량 매도해 13,650주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$16.9만 규모로 추정돼요.

Sheets Smith Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 PGX 보유 내역을 처음 공시했고 46개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$317만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 476개가 2024년 4분기 기준으로 PGX 주식을 보유하고 있어요.

Sheets Smith Wealth Management 측은 분기 중 Invesco Preferred ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 4분기에 Sheets Smith Wealth Management 측이 Invesco Preferred ETF 주식 13,650주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$16.9만 규모예요.
Sheets Smith Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 Invesco Preferred ETF 보유 내역을 처음 공시했고 46개 분기 동안 보유했어요.
Sheets Smith Wealth Management의 Invesco Preferred ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$317만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 476개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Invesco Preferred ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 17일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.