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SM
Sciencast Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
77.44%
1년 추정 수익률
24.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+24.43%
3년 예상 수익률
+72.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
-US$3.03억
(-39%)
자금 흐름
-US$3.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-65.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.99%
보유액
390
신규
147
증가
22
축소
66
청산됨
155
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$536만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$489만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$486만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$477만 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$450만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$800만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$657만 |
| 3 |
TPG
TPG
|
+US$645만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$640만 |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$637만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.15% |
| 2 | 정보기술 | 15.16% |
| 3 | 산업재 | 13.68% |
| 4 | 유틸리티 | 10.38% |
| 5 | 임의소비재 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nu Holdings
NU
US$584억
| US$64.6만 | 0.13% |
+48,371
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
SentinelOne
S
US$81.5억
| US$62.8만 | 0.13% |
+36,994
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Valley National Bancorp
VLY
US$78.7억
| US$62.6만 | 0.13% |
+42,715
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Choice Hotels
CHH
US$53.5억
| US$60.4만 | 0.13% |
5,479
+333
| +6% | +US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
180
Alamos Gold
AGI
US$129억
| US$60.4만 | 0.13% |
+19,905
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Abbott
ABT
US$1913억
| US$58.1만 | 0.12% |
6,400
-54,949
| -90% | -US$502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Clean Harbors
CLH
US$153억
| US$57.5만 | 0.12% |
+1,926
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$56.9만 | 0.12% |
592
-1,947
| -77% | -US$201만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$55.2만 | 0.11% |
+19,315
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
NOV
NOV
US$63억
| US$52.4만 | 0.11% |
28,248
-89,027
| -76% | -US$177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
Levi Strauss
LEVI
US$93.5억
| US$52만 | 0.11% |
+20,936
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$51.1만 | 0.11% |
21,230
-182,029
| -90% | -US$476만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
McKesson
MCK
US$1250억
| US$49.7만 | 0.1% |
658
-6,653
| -91% | -US$527만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$49.1만 | 0.1% |
+3,136
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Smurfit Westrock
SW
US$233억
| US$47.7만 | 0.1% |
+10,319
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Franco-Nevada
FNV
US$493억
| US$47.1만 | 0.1% |
2,261
-3,648
| -62% | -US$85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
192
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$46.3만 | 0.1% |
1,239
-20,986
| -94% | -US$657만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
193
State Street
STT
US$467억
| US$45.6만 | 0.09% |
2,690
-6,540
| -71% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Banc of California
BANC
US$28.5억
| US$45.2만 | 0.09% |
22,123
+10,347
| +88% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
Solventum
SOLV
US$153억
| US$44.6만 | 0.09% |
+5,775
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Equifax
EFX
US$221억
| US$41.3만 | 0.09% |
+2,600
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$39.4만 | 0.08% |
10,136
-113,035
| -92% | -US$489만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$38.8만 | 0.08% |
+7,448
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
GoDaddy
GDDY
US$137억
| US$37.7만 | 0.08% |
+4,445
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$36.1만 | 0.07% |
7,026
-66,399
| -90% | -US$279만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Sciencast Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sciencast Management의 보유 포지션은 390개, 총액은 US$4.82억였으며 전 분기 US$7.85억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9% 비중을 차지해요.
Sciencast Management 측은 2026년 2분기에 순 US$3.17억 규모를 회수했으며, 155개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TPG 주식으로, 추정 US$645만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sciencast Management 측은 Intuit에 US$402만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sciencast Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$402만 상당의 15,390주를 매수했어요.
- Sciencast Management 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$477만 규모예요.
- Sciencast Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GlobalFoundries이며, 추정 감소액은 US$800만예요.
- Sciencast Management 측은 2026년 2분기에 TPG 보유분을 전량 매도해 추정 US$645만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sciencast Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 9% 비중을 차지해요.
- Sciencast Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 147개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Sciencast Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$4.82억 규모가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Sciencast Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.