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Sanders Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$998억
회전율
10.42%
1년 추정 수익률
47.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+47.9%
3년 예상 수익률
+147.14%
5년 예상 수익률
+192.43%
10년 예상 수익률
+815.46%
AUM
US$998억
AUM 성장
+US$159억
(+19%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.17%
보유액
48
신규
4
증가
9
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$20.7억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15억 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$14억 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$7.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$71.8억 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$22.2억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$7.75억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.42억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.5억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.35% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.16% |
| 3 | 건강관리 | 12.51% |
| 4 | 임의소비재 | 11.3% |
| 5 | 산업재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$125억 | 12.51% |
26,149,064
-1,911,028
| -7% | -US$7.75억 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$97.1억 | 9.72% |
27,472,939
-1,260,144
| -4% | -US$4.5억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$70억 | 7.01% |
29,352,719
-465,956
| -2% | -US$1.17억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$61억 | 6.11% |
10,823,070
+258,271
| +2% | +US$1.58억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$60.1억 | 6.02% |
16,102,026
+3,708,334
| +30% | +US$15억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$45.1억 | 4.52% |
22,560,894
+15,435,388
| +217% | +US$31.7억 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$44.1억 | 4.41% |
6,094,372
-80,800
| -1% | -US$3728만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$34.4억 | 3.45% |
8,828,287
-128,858
| -1% | -US$5448만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
9
Seagate
STX
US$1453억
| US$33.7억 | 3.37% |
3,487,219
-9,409,982
| -73% | -US$71.8억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$30.5억 | 3.05% |
10,528,191
-341,450
| -3% | -US$9767만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
Cigna
CI
US$799억
| US$28억 | 2.8% |
10,144,617
-145,765
| -1% | -US$4118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$27.3억 | 2.73% |
29,129,629
-337,526
| -1% | -US$2548만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$26.4억 | 2.65% |
46,345,469
+1,178,310
| +3% | +US$6267만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$24.5억 | 2.46% |
5,898,634
-66,051
| -1% | -US$2448만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$22.5억 | 2.26% |
5,825,024
-69,279
| -1% | -US$2569만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
United Airlines
UAL
US$312억
| US$20.4억 | 2.05% |
15,027,948
-176,603
| -1% | -US$1829만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$19.5억 | 1.95% |
+5,163,630
| 신규 | +US$20.7억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$17.6억 | 1.76% |
9,277,878
-129,400
| -1% | -US$2373만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$16.5억 | 1.65% |
4,796,303
-65,350
| -1% | -US$2098만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$15.2억 | 1.52% |
2,036,906
-886,102
| -30% | -US$6.42억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$15.1억 | 1.51% |
9,615,354
+83,051
| +0.9% | +US$1460만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$13.3억 | 1.33% |
+13,780,700
| 신규 | +US$14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$13.2억 | 1.33% |
6,986,830
-78,798
| -1% | -US$1482만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$13.2억 | 1.32% |
7,414,965
-71,860
| -1% | -US$1226만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$12.6억 | 1.26% |
3,546,156
-71,088
| -2% | -US$2435만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Sanders Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sanders Capital는 US$998억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$839억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Sanders Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 9개 증가, 34개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 5,163,630주를 보유했으며 가치는 US$19.5억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Seagate으로, 추정 금액은 US$71.8억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
- Sanders Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$19.5억 상당의 5,163,630주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sanders Capital로, 추정 증가액은 US$31.7억 규모예요.
- Sanders Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$71.8억예요.
- Sanders Capital는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sanders Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$998억 중 60%를 차지해요.
- Sanders Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sanders Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$998억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Sanders Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.