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Pictet Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1047억
회전율
8.74%
1년 추정 수익률
38.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.93%
1년 예상 수익률
+38.07%
3년 예상 수익률
+113.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1047억
AUM 성장
+US$98.7억
(+10%)
자금 흐름
-US$55.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.61%
보유액
2,219
신규
117
증가
528
축소
975
청산됨
77
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$4.46억 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.06억 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$2.71억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2.2억 |
| 5 |
APi Group
APG
|
+US$2.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8.93억 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$5.83억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.8억 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4.74억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.74억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.26% |
| 2 | 산업재 | 13.78% |
| 3 | 헬스케어 | 11.68% |
| 4 | 금융 | 8.38% |
| 5 | 임의소비재 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$42.8억 | 4.09% |
21,391,230
-4,344,717
| -17% | -US$8.93억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$29.2억 | 2.79% |
8,167,992
-233,087
| -3% | -US$8390만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$27.7억 | 2.65% |
7,345,234
-226,018
| -3% | -US$9062만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$25.3억 | 2.42% |
8,751,626
-307,990
| -3% | -US$8810만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$20.5억 | 1.96% |
5,504,067
-1,185,178
| -18% | -US$4.8억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$20.4억 | 1.95% |
8,560,088
-974,742
| -10% | -US$2.45억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
UBS Group
UBS
US$1467억
| US$18.2억 | 1.74% |
36,743,822
+1,152,198
| +3% | +US$5248만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$15.1억 | 1.44% |
2,084,024
-718,819
| -26% | -US$3.32억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
KLA
KLAC
US$2133억
| US$14.6억 | 1.4% |
4,857,154
-2,362,286
| -33% | -US$4.69억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$12.2억 | 1.17% |
1,060,258
-170,473
| -14% | -US$1.28억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$11.5억 | 1.1% |
2,652,682
-252,680
| -9% | -US$7670만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$10.5억 | 1% |
1,808,384
-95,857
| -5% | -US$3930만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Snowflake
SNOW
US$1139억
| US$10.4억 | 0.99% |
4,074,359
+1,473,788
| +57% | +US$2.71억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$10.1억 | 0.97% |
2,867,779
-188,074
| -6% | -US$6722만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Visa
V
US$7657억
| US$9.36억 | 0.89% |
2,729,112
+685,322
| +34% | +US$2.2억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$9.1억 | 0.87% |
7,748,146
+3,883,796
| +101% | +US$4.06억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$9.07억 | 0.87% |
3,227,687
-614,533
| -16% | -US$1.69억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$9.06억 | 0.87% |
754,985
-188,991
| -20% | -US$1.93억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$7.91억 | 0.76% |
4,658,879
+417,928
| +10% | +US$6565만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$7.85억 | 0.75% |
1,865,608
-54,809
| -3% | -US$2180만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$7.72억 | 0.74% |
2,264,528
-2,544,833
| -53% | -US$5.83억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$7.65억 | 0.73% |
1,357,773
-373,959
| -22% | -US$2.29억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$7.64억 | 0.73% |
1,556,734
-373,107
| -19% | -US$1.74억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$7.26억 | 0.69% |
9,038,572
+166,709
| +2% | +US$1331만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$7.14억 | 0.68% |
4,554,286
+135,132
| +3% | +US$2376만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Pictet Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pictet Asset Management 측은 US$1047억 상당의 2,219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$948억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Pictet Asset Management 측은 2026년 2분기에 순 US$55.5억 규모를 회수했으며, 77개 포지션을 청산하고 975개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Terns Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$8729만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pictet Asset Management 측은 Madison Air Solutions에 US$1.73억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pictet Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Madison Air Solutions 주식으로, US$1.73억 상당의 4,434,713주를 매수했어요.
- Pictet Asset Management 측이 2026년 2분기에 Vertiv 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.46억 규모예요.
- Pictet Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$8.93억예요.
- Pictet Asset Management 측은 2026년 2분기에 Terns Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$8729만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pictet Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1047억 중 22% 비중을 차지해요.
- Pictet Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 117개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Pictet Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1047억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Pictet Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.