Relative Value Partners Group의 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund FRA 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 매도 |
-233,082
| 청산됨 | -US$293만 | – | 383 |
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2024
Q1 | US$293만 | 매도 |
233,082
-87,393
| -27% | -US$111만 | 0.18% | 91 |
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2023
Q4 | US$406만 | 매도 |
320,475
-96,514
| -23% | -US$117만 | 0.25% | 77 |
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2023
Q3 | US$526만 | 매도 |
416,989
-800,532
| -66% | -US$994만 | 0.35% | 56 |
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2023
Q2 | US$1487만 | 매도 |
1,217,521
-112,369
| -8% | -US$133만 | 0.96% | 29 |
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2023
Q1 | US$1556만 | 매도 |
1,329,890
-61,729
| -4% | -US$72.3만 | 1.06% | 27 |
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2022
Q4 | US$1567만 | 매수 |
1,391,619
+856,362
| +160% | +US$981만 | 1.1% | 24 |
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2022
Q3 | US$589만 | 매도 |
535,257
-22,580
| -4% | -US$27만 | 0.48% | 49 |
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2022
Q2 | US$696만 | 매도 |
557,837
-98,146
| -15% | -US$118만 | 0.52% | 49 |
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2022
Q1 | US$854만 | 매도 |
655,983
-572,991
| -47% | -US$767만 | 0.59% | 41 |
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2021
Q4 | US$1659만 | 매도 |
1,228,974
-528,121
| -30% | -US$713만 | 1.18% | 23 |
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2021
Q3 | US$2348만 | 매수 |
1,757,095
+17,646
| +1% | +US$23.5만 | 1.76% | 19 |
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2021
Q2 | US$2305만 | 매수 |
1,739,449
+55,057
| +3% | +US$71.5만 | 1.79% | 19 |
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2021
Q1 | US$2190만 | 매수 |
1,684,392
+54,913
| +3% | +US$70.1만 | 1.87% | 17 |
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2020
Q4 | US$1984만 | 매수 |
1,629,479
+36,367
| +2% | +US$43.1만 | 1.88% | 17 |
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2020
Q3 | US$1832만 | 매수 |
1,593,112
+106,543
| +7% | +US$123만 | 1.9% | 18 |
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2020
Q2 | US$1662만 | 매수 |
1,486,569
+95,088
| +7% | +US$104만 | 1.74% | 24 |
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2020
Q1 | US$1393만 | 매수 |
1,391,481
+18,346
| +1% | +US$22.7만 | 1.64% | 21 |
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2019
Q4 | US$1856만 | 매수 |
1,373,135
+84,744
| +7% | +US$109만 | 1.78% | 20 |
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2019
Q3 | US$1626만 | 매수 |
1,288,391
+98,816
| +8% | +US$125만 | 1.64% | 25 |
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2019
Q2 | US$1526만 | 매수 |
1,189,575
+69,948
| +6% | +US$89.9만 | 1.59% | 24 |
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2019
Q1 | US$1400만 | 매수 |
1,119,627
+3,665
| +0.3% | +US$4.63만 | 1.5% | 28 |
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2018
Q4 | US$1342만 | 매수 |
1,115,962
+461,668
| +71% | +US$595만 | 1.56% | 27 |
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2018
Q3 | US$902만 | 매도 |
654,294
-1,647
| -0.3% | -US$2.28만 | 1% | 36 |
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2018
Q2 | US$912만 | 매도 |
655,941
-574,258
| -47% | -US$821만 | 1.01% | 39 |
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2018
Q1 | US$1788만 | 매도 |
1,230,199
-920,902
| -43% | -US$1319만 | 1.98% | 18 |
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2017
Q4 | US$2966만 | 매수 |
2,151,101
+189,732
| +10% | +US$266만 | 3.29% | 7 |
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2017
Q3 | US$2816만 | 매수 |
1,961,369
+230,689
| +13% | +US$325만 | 3.26% | 10 |
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2017
Q2 | US$2437만 | 매수 |
1,730,680
+101,261
| +6% | +US$145만 | 2.86% | 14 |
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2017
Q1 | US$2364만 | 매도 |
1,629,419
-1,146,573
| -41% | -US$1678만 | 2.88% | 14 |
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2016
Q4 | US$4000만 | 매수 |
2,775,992
+5,093
| +0.2% | +US$7.09만 | 5.17% | 2 |
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2016
Q3 | US$3840만 | 매수 |
2,770,899
+260,234
| +10% | +US$352만 | 4.97% | 2 |
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2016
Q2 | US$3286만 | 매수 |
2,510,665
+881,888
| +54% | +US$1163만 | 4.77% | 3 |
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2016
Q1 | US$2101만 | 매수 |
1,628,777
+783,646
| +93% | +US$982만 | 2.58% | 15 |
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2015
Q4 | US$1090만 | 매수 |
845,131
+519,690
| +160% | +US$665만 | 1.34% | 24 |
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2015
Q3 | US$421만 | 매수 |
325,441
+93,336
| +40% | +US$123만 | 0.52% | 36 |
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2015
Q2 | US$314만 | 매수 |
+232,105
| 신규 | +US$321만 | 0.37% | 36 |
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FRA 주식을 보유한 다른 펀드들
Relative Value Partners Group의 FRA 포지션: 2024년 2분기 리뷰
Relative Value Partners Group 측은 2024년 2분기에 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund (FRA) 주식을 전량 매도해 233,082주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$293만 규모로 추정돼요.
Relative Value Partners Group의 경우, 2015년 2분기에 FRA 보유 내역을 처음 공시했고 36개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 4분기에 US$4000만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 82개가 2024년 2분기 기준으로 FRA 주식을 보유하고 있어요.
- Relative Value Partners Group 측은 분기 중 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2024년 2분기에 Relative Value Partners Group 측이 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund 주식 233,082주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$293만 규모예요.
- Relative Value Partners Group의 경우, 2015년 2분기에 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund 보유 내역을 처음 공시했고 36개 분기 동안 보유했어요.
- Relative Value Partners Group의 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund 보유 규모는 2016년 4분기에 US$4000만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 82개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund 주식을 보유했어요.
2024년 7월 12일에 제출된 Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.