Provident Wealth Management
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Provident Wealth Management의 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF CDC 주식 보유 내역

Provident Wealth Management의 포트폴리오 CDC 주식 상세 정보 CDC 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-113,711
청산됨 -US$643만 – 112
2023
Q4 		US$643만 매도
113,711
-573
-0.5% -US$3.2만 2.82% 8
2023
Q3 		US$638만 매도
114,284
-3,106
-3% -US$17.7만 3.1% 9
2023
Q2 		US$676만 매도
117,390
-2,685
-2% -US$15.8만 3.33% 7
2023
Q1 		US$728만 매수
120,075
+1,081
+0.9% +US$6.76만 3.72% 7
2022
Q4 		US$739만 매도
118,994
-1,398
-1% -US$8.74만 4.34% 7
2022
Q3 		US$715만 매도
120,392
-65,959
-35% -US$438만 4.32% 7
2022
Q2 		US$1232만 매수
186,351
+100,108
+116% +US$700만 7.81% 5
2022
Q1 		US$620만 매수
86,243
+17,861
+26% +US$125만 3.76% 7
2021
Q4 		US$476만 매수
68,382
+9,357
+16% +US$62.9만 3.12% 8
2021
Q3 		US$380만 매수
59,025
+2,027
+4% +US$13.3만 2.88% 9
2021
Q2 		US$368만 매도
56,998
-874
-2% -US$5.69만 3.09% 9
2021
Q1 		US$361만 매도
57,872
-4,219
-7% -US$24.4만 3.99% 6
2020
Q4 		US$334만 매도
62,091
-2,679
-4% -US$13.7만 3.88% 7
2020
Q3 		US$307만 매수
+64,770
신규 +US$309만 3.56% 6

CDC 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Silver Oak Securities
Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM US$16.5억 29.37% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Provident Wealth Management의 CDC 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Provident Wealth Management 측은 2024년 1분기에 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) 주식을 전량 매도해 113,711주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$643만 규모로 추정돼요.

Provident Wealth Management의 경우, 2020년 3분기에 CDC 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1232만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 105개가 2024년 1분기 기준으로 CDC 주식을 보유하고 있어요.

  • Provident Wealth Management 측은 분기 중 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Provident Wealth Management 측이 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 주식 113,711주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$643만 규모예요.
  • Provident Wealth Management의 경우, 2020년 3분기에 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Provident Wealth Management의 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1232만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 105개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 22일에 제출된 Provident Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.