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Private Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.5억
회전율
34.49%
1년 추정 수익률
50.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+50.66%
3년 예상 수익률
+176.88%
5년 예상 수익률
+226.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.06억
AUM 성장
+US$120만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$1755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.41%
보유액
226
신규
24
증가
83
축소
71
청산됨
31
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$973만 |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$564만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$521만 |
| 4 |
ENI
E
|
+US$447만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$441만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$578만 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$426만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$405만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$360만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$334만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.08% |
| 2 | 정보기술 | 20.4% |
| 3 | 임의소비재 | 15.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.86% |
| 5 | 필수소비재 | 6.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$90.2만 | 0.18% |
11,234
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
102
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$87.8만 | 0.17% |
1,995
-14
| -0.7% | -US$6.15천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
103
AT&T
T
US$1606억
| US$87.8만 | 0.17% |
58,448
+2,157
| +4% | +US$3.16만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
104
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$87.5만 | 0.17% |
17,380
+5,824
| +50% | +US$29.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
105
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$85만 | 0.17% |
7,753
-126
| -2% | -US$1.45만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
106
Solid Power
SLDP
US$4.59억
| US$84.8만 | 0.17% |
420,035
-18,573
| -4% | -US$4.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
107
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$83.2만 | 0.16% |
3,649
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
108
ChargePoint
CHPT
US$1.86억
| US$82.9만 | 0.16% |
8,337
-749
| -8% | -US$10.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
109
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$80.1만 | 0.16% |
21,850
+1,050
| +5% | +US$4.09만 |
2023 Q2
1분기
|
|
110
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$79.9만 | 0.16% |
7,987
+139
| +2% | +US$1.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
111
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$79.5만 | 0.16% |
17,957
+13,680
| +320% | +US$63.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$78.1만 | 0.15% |
3,333
-3,003
| -47% | -US$70.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
113
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$77.6만 | 0.15% |
4,645
-808
| -15% | -US$13.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
114
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DVLU
US$4674만
| US$77.5만 | 0.15% |
33,925
+1,230
| +4% | +US$2.92만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
115
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$77.4만 | 0.15% |
9,036
-486
| -5% | -US$4.35만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
116
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$77.1만 | 0.15% |
4,609
-308
| -6% | -US$5.19만 |
2023 Q2
1분기
|
|
117
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$76.5만 | 0.15% |
6,200
-1,550
| -20% | -US$18.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
118
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53억
| US$75.4만 | 0.15% |
14,778
+5,013
| +51% | +US$27.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
119
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$75.3만 | 0.15% |
9,453
-8,301
| -47% | -US$64.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
120
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$73.5만 | 0.15% |
4,316
-128
| -3% | -US$2.25만 |
2023 Q2
1분기
|
|
121
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$66.6만 | 0.13% |
11,322
-1,858
| -14% | -US$11.5만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
122
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$66만 | 0.13% |
14,544
-42
| -0.3% | -US$1.98천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
123
Uber
UBER
US$1437억
| US$65.7만 | 0.13% |
+14,295
| 신규 | +US$65.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
124
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$65.7만 | 0.13% |
15,420
-173
| -1% | -US$8.14천 |
2023 Q2
1분기
|
|
125
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$62.9만 | 0.12% |
13,688
-38,899
| -74% | -US$186만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SC
Private Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Private Advisory Group는 US$5.06억 상당의 226개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.05억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Private Advisory Group는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1755만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lennar Class A으로, 48,049주를 보유했으며 가치는 US$522만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$578만 규모 줄였습니다.
- Private Advisory Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Lennar Class A으로, US$522만 상당의 48,049주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Advisory Group로, 추정 증가액은 US$973만 규모예요.
- Private Advisory Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- Private Advisory Group는 2023년 3분기에 Albemarle 보유분을 전량 매도해 추정 US$426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.06억 중 34%를 차지해요.
- Private Advisory Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Private Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$5.06억에 이르렀어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Private Advisory Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.