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Overbrook Management Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
36.49%
1년 추정 수익률
29.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+29.06%
3년 예상 수익률
+157.23%
5년 예상 수익률
+170.16%
10년 예상 수익률
+584.05%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
-US$1970만
(-3%)
자금 흐름
-US$2384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.53%
보유액
74
신규
6
증가
13
축소
27
청산됨
21
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1005만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$583만 |
| 3 |
MP Materials
MP
|
+US$478만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$383만 |
| 5 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+US$379만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1172만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$745만 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$596만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$337만 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.27% |
| 3 | 헬스케어 | 12.79% |
| 4 | 임의소비재 | 11.02% |
| 5 | 산업재 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
US$1.2억
| US$22.6만 | 0.04% |
8,068
-3,984
| -33% | -US$10.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$71.4억
| US$22.2만 | 0.03% |
1,963
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Five Below
FIVE
US$139억
| US$22만 | 0.03% |
+1,000
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Booking.com
BKNG
US$1255억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
55
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$448억
| – | – |
-11,231
| 청산됨 | -US$38.2만 | – |
|
|
56
Coherent
COHR
US$334억
| – | – |
-8,284
| 청산됨 | -US$327만 | – |
|
57
Costco
COST
US$4722억
| – | – |
-366
| 청산됨 | -US$34.2만 | – |
|
58
Deere & Co
DE
US$1824억
| – | – |
-329
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
59
Dell
DELL
US$2015억
| – | – |
-717
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
60
Equinix
EQIX
US$1043억
| – | – |
-446
| 청산됨 | -US$46.5만 | – |
|
61
General Motors
GM
US$785억
| – | – |
-3,586
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
62
Robinhood
HOOD
US$706억
| – | – |
-5,210
| 청산됨 | -US$52.2만 | – |
|
|
63
Howmet Aerospace
HWM
US$849억
| – | – |
-22,178
| 청산됨 | -US$596만 | – |
|
64
Intuitive Surgical
ISRG
US$1655억
| – | – |
-903
| 청산됨 | -US$35.9만 | – |
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| – | – |
-1,407
| 청산됨 | -US$35.7만 | – |
|
66
Linde
LIN
US$2393억
| – | – |
-680
| 청산됨 | -US$35.3만 | – |
|
67
Lam Research
LRCX
US$2318억
| – | – |
-1,711
| 청산됨 | -US$74.1만 | – |
|
68
Mastercard
MA
US$5714억
| – | – |
-1,282
| 청산됨 | -US$65.8만 | – |
|
|
69
Netflix
NFLX
US$2730억
| – | – |
-164,140
| 청산됨 | -US$1172만 | – |
|
70
Nu Holdings
NU
US$567억
| – | – |
-29,061
| 청산됨 | -US$38.8만 | – |
|
71
Palantir
PLTR
US$3734억
| – | – |
-1,933
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
72
Royalty Pharma
RPRX
US$301억
| – | – |
-38,208
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
73
Sandisk
SNDK
US$1147억
| – | – |
-155
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
74
Medline Inc
MDLN
US$355억
| – | – |
-10,567
| 청산됨 | -US$41.7만 | – |
|
유사한 펀드
JCP
Overbrook Management Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Overbrook Management Corp의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$6.43억였으며 전 분기 US$6.63억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Overbrook Management Corp 측은 2026년 3분기에 순 US$2384만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix 주식으로, 추정 US$1172만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Overbrook Management Corp 측은 Seagate에 US$629만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Overbrook Management Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Seagate 주식으로, US$629만 상당의 6,823주를 매수했어요.
- Overbrook Management Corp 측이 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1005만 규모예요.
- Overbrook Management Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$745만예요.
- Overbrook Management Corp 측은 2026년 3분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$1172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Overbrook Management Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 61% 비중을 차지해요.
- Overbrook Management Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Overbrook Management Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$6.43억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Overbrook Management Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.