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Oracle Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
46.43%
1년 추정 수익률
42.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.74%
1년 예상 수익률
+42.86%
3년 예상 수익률
+864.89%
5년 예상 수익률
+1,153.35%
10년 예상 수익률
+22,228.86%
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$787만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.31%
보유액
28
신규
7
증가
5
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ardelyx
ARDX
|
+US$205만 |
| 2 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$129만 |
| 3 |
Personalis
PSNL
|
+US$96.1만 |
| 4 |
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Edgewise Therapeutics
EWTX
|
+US$77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$538만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$394만 |
| 3 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$275만 |
| 4 |
Novavax
NVAX
|
+US$211만 |
| 5 |
GeneDx Holdings
WGS
|
+US$72.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 89.76% |
| 2 | 기타 | 9.47% |
| 3 | 임의소비재 | 0.73% |
| 4 | 산업재 | 0.05% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GeneDx Holdings
WGS
US$21.2억
| US$1.15억 | 68.51% |
884,654
-5,300
| -0.6% | -US$72.7만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Ardelyx
ARDX
US$8억
| US$1092만 | 6.5% |
1,872,624
+368,798
| +25% | +US$205만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
3
Biohaven
BHVN
US$24.9억
| US$872만 | 5.19% |
772,181
+32,195
| +4% | +US$39.9만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$15.9억
| US$455만 | 2.71% |
650,000
+179,500
| +38% | +US$141만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Ardelyx
ARDX
US$8억
| US$350만 | 2.08% |
600,000
-32,800
| -5% | -US$18.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
6
QuidelOrtho
QDEL
US$9.44억
| US$338만 | 2.01% |
118,291
| – | – |
2013 Q2
50개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Forian
FORA
| US$290만 | 1.72% |
1,366,107
| – | – |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
8
Personalis
PSNL
US$17억
| US$270만 | 1.61% |
339,343
+109,908
| +48% | +US$96.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
9
콜옵션
Biohaven
BHVN
US$24.9억
| US$263만 | 1.57% |
232,900
-42,100
| -15% | -US$52.2만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
10
Teladoc Health
TDOC
US$15.9억
| US$248만 | 1.48% |
354,338
-351,078
| -50% | -US$275만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.8억
| US$146만 | 0.87% |
+265,000
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
CAVA Group
CAVA
US$69.2억
| US$100만 | 0.6% |
17,100
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
13
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.3억
| US$95.1만 | 0.57% |
+38,343
| 신규 | +US$77만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$93.2만 | 0.56% |
+100,000
| 신규 | +US$83.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$62.2만 | 0.37% |
+25,000
| 신규 | +US$63만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$22억
| US$56.5만 | 0.34% |
+19,500
| 신규 | +US$58.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$43.5만 | 0.26% |
1,035,742
+31,018
| +3% | +US$1.64만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
Biogen
BIIB
US$369억
| US$42.4만 | 0.25% |
2,412
| – | – |
2013 Q2
50개 분기
|
|
19
Tempus AI
TEM
US$142억
| US$38.4만 | 0.23% |
+6,507
| 신규 | +US$50.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$22.5만 | 0.13% |
500
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
21
Hertz
HTZ
US$6.92억
| US$7.71만 | 0.05% |
+15,000
| 신규 | +US$8.19만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
Biodesix
BDSX
US$2.61억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$11.3만 | – |
|
|
23
Centene
CNC
US$340억
| – | – |
-110,300
| 청산됨 | -US$394만 | – |
|
|
24
콜옵션
Novavax
NVAX
US$17.3억
| – | – |
-635,000
| 청산됨 | -US$551만 | – |
|
|
25
Novavax
NVAX
US$17.3억
| – | – |
-243,000
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
유사한 펀드
ACA
CWA
CNFG
Oracle Investment Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Oracle Investment Management 측은 US$1.68억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Oracle Investment Management 측은 2025년 4분기에 순 US$823만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir 주식으로, 추정 US$538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oracle Investment Management 측은 Taysha Gene Therapies에 US$146만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oracle Investment Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Taysha Gene Therapies 주식으로, US$146만 상당의 265,000주를 매수했어요.
- Oracle Investment Management 측이 2025년 4분기에 Ardelyx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Oracle Investment Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Teladoc Health이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Oracle Investment Management 측은 2025년 4분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oracle Investment Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 94% 비중을 차지해요.
- Oracle Investment Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Oracle Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 2월 18일에 제출된 Oracle Investment Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.