Optiver Holding 포트폴리오 보유 종목
Optiver Holding is a Dutch market maker that trades for its own account, and its name comes from the Dutch word for "option trader". Johann Kaemingk, Ruud Vlek and Chris Oomen founded it in 1986 to make markets in options on the European Options Exchange, which became Euronext. Its traders continuously quote buy and sell prices across global markets, using the firm's own money and advanced technology, so that others can trade easily. It is privately owned and trades listed derivatives, stocks, ETFs, bonds and foreign exchange, and has spread to Asia-Pacific since opening in Australia in 1996. In 2019 it joined American rival Virtu in funding Equiduct, a trading venue that competes with national stock exchanges.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.86억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.99억 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.89억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$7521만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$6905만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5058만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 금융 | 0.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
풋옵션
BHP
BHP
US$2020억
| US$2418만 | 0.01% |
290,200
-92,000
| -24% | -US$764만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
302
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$2386만 | 0.01% |
96,900
+14,000
| +17% | +US$313만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
303
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
| US$2323만 | 0.01% |
848,300
+323,000
| +61% | +US$728만 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2317만 | 0.01% |
30,944
+19,449
| +169% | +US$1416만 |
2026 Q1
1분기
|
|
305
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$2309만 | 0.01% |
310,600
-227,900
| -42% | -US$1677만 |
2026 Q1
1분기
|
|
306
Zscaler
ZS
US$314억
| US$2291만 | 0.01% |
162,281
+155,833
| +2,417% | +US$2173만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
307
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$2289만 | 0.01% |
130,200
-276,500
| -68% | -US$5364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$2270만 | 0.01% |
175,000
-163,000
| -48% | -US$2220만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
309
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2238만 | 0.01% |
+233,174
| 신규 | +US$2921만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$2238만 | 0.01% |
362,300
+45,700
| +14% | +US$276만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
311
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209억
| US$2219만 | 0.01% |
109,926
+13,999
| +15% | +US$247만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
312
풋옵션
Workday
WDAY
US$473억
| US$2201만 | 0.01% |
179,800
+90,700
| +102% | +US$1149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
313
콜옵션
XP
XP
US$78.6억
| US$2190만 | 0.01% |
1,347,000
-372,300
| -22% | -US$664만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
314
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$2186만 | 0.01% |
1,573,500
-2,900
| -0.2% | -US$3.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$2182만 | 0.01% |
+72,011
| 신규 | +US$2040만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
316
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$2154만 | 0.01% |
175,000
+103,000
| +143% | +US$1546만 |
2026 Q1
1분기
|
|
317
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$2133만 | 0.01% |
186,794
+136,471
| +271% | +US$1557만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
318
콜옵션
CME Group
CME
US$1138억
| US$2120만 | 0.01% |
96,000
+85,400
| +806% | +US$2362만 |
2026 Q1
1분기
|
|
319
풋옵션
Petrobras Class A
PBR.A
US$1033억
| US$2112만 | 0.01% |
1,442,400
+358,500
| +33% | +US$632만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
320
American Express
AXP
US$2150억
| US$2072만 | 0.01% |
61,255
-32,668
| -35% | -US$1046만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
321
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$2070만 | 0.01% |
278,500
+19,800
| +8% | +US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
322
풋옵션
GSK
GSK
US$1011억
| US$2067만 | 0.01% |
394,300
+57,200
| +17% | +US$303만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
323
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$2054만 | 0.01% |
121,500
-60,300
| -33% | -US$1038만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413억
| US$2051만 | 0.01% |
+818,360
| 신규 | +US$1867만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
Chevron
CVX
US$4291억
| US$2045만 | 0.01% |
123,350
+121,974
| +8,864% | +US$2270만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Optiver Holding의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optiver Holding 측은 US$3707억 상당의 3,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2895억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Optiver Holding의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 890개, 893개 증가, 893개 감소 및 433개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 397,783주를 보유했으며 가치는 US$1.42억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$1.34억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1.42억 상당의 397,783주를 매수했어요.
- Optiver Holding 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.2억 규모예요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$7521만예요.
- Optiver Holding 측은 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.34억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3707억 중 66% 비중을 차지해요.
- Optiver Holding 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 890개를 편입하고 433개를 청산했어요.
- Optiver Holding의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$3707억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Optiver Holding의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.