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NWK Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.21억
회전율
24.71%
1년 추정 수익률
44.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+44.91%
3년 예상 수익률
+288.8%
5년 예상 수익률
+400.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.21억
AUM 성장
-US$353만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.43%
보유액
85
신규
14
증가
11
축소
25
청산됨
7
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$739만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$607만 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$565만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$553만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1360만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$827만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$659만 |
| 4 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$501만 |
| 5 |
CAVA Group
CAVA
|
+US$429만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.95% |
| 2 | 임의소비재 | 14.74% |
| 3 | 산업재 | 11.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
77
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
78
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$73 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
Applovin
APP
US$1355억
| – | – |
-466
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
80
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| – | – |
-1,658
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
|
81
CAVA Group
CAVA
US$68억
| – | – |
-54,620
| 청산됨 | -US$429만 | – |
|
|
82
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| – | – |
-30,747
| 청산됨 | -US$827만 | – |
|
|
83
Lam Research
LRCX
US$2827억
| – | – |
-31,378
| 청산됨 | -US$1360만 | – |
|
|
84
Victoria's Secret
VSXY
US$84.7억
| – | – |
-59,990
| 청산됨 | -US$501만 | – |
|
85
CoreWeave
CRWV
US$295억
| – | – |
-2,091
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
유사한 펀드
NWK Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, NWK Group의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$3.21억였으며 전 분기 US$3.24억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
NWK Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 11개 증가, 25개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 28,020주를 보유했으며 가치는 US$742만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1360만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- NWK Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, US$742만 상당의 28,020주를 매수했어요.
- NWK Group 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21만 규모예요.
- NWK Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$659만예요.
- NWK Group 측은 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWK Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.21억 중 54% 비중을 차지해요.
- NWK Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- NWK Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$3.21억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 NWK Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.