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Next Financial Group의 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 주식 보유 내역

Next Financial Group의 포트폴리오 KBWY 주식 상세 정보 KBWY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q1 		– 매도
-703
청산됨 -US$1.5만 – 2587
2020
Q4 		US$1.5만 보유
703
– – ﹤0.01% 1648
2020
Q3 		US$1.2만 매수
+703
신규 +US$1.3만 ﹤0.01% 1577
2020
Q2 		– 매도
-992
청산됨 -US$1.6만 – 1277
2020
Q1 		US$1.6만 매도
992
-216
-18% -US$5.78천 ﹤0.01% 1365
2019
Q4 		US$3.8만 매도
1,208
-22
-2% -US$682 ﹤0.01% 1297
2019
Q3 		US$3.8만 매도
1,230
-283
-19% -US$8.46천 ﹤0.01% 1222
2019
Q2 		US$4.5만 매수
+1,513
신규 +US$4.6만 ﹤0.01% 1198
2019
Q1 		– 매도
-1,707
청산됨 -US$4.6만 – 1892
2018
Q4 		US$4.6만 매수
1,707
+1,512
+775% +US$4.66만 0.01% 826
2018
Q3 		US$7천 매수
+195
신규 +US$6.85천 ﹤0.01% 1094
2017
Q4 		– 매도
-1,926
청산됨 -US$7.4만 – 869
2017
Q3 		US$7.4만 매도
1,926
-954
-33% -US$3.52만 0.02% 582
2017
Q2 		US$10.7만 매수
2,880
+1,363
+90% +US$5.12만 0.03% 527
2017
Q1 		US$5.7만 매도
1,517
-82
-5% -US$3.07천 0.02% 672
2016
Q4 		US$6만 매수
1,599
+669
+72% +US$2.36만 0.01% 880
2016
Q3 		US$3.3만 매수
930
+617
+197% +US$2.29만 0.01% 1126
2016
Q2 		US$1.1만 보유
313
– – ﹤0.01% 1167
2016
Q1 		US$1만 매도
313
-191
-38% -US$5.62천 ﹤0.01% 1162
2015
Q4 		US$1.5만 보유
504
– – 0.01% 1036
2015
Q3 		US$1.4만 매수
504
+313
+164% +US$9.7천 0.01% 1081
2015
Q2 		US$5천 보유
191
– – ﹤0.01% 1479
2015
Q1 		US$6천 보유
191
– – ﹤0.01% 1424
2014
Q4 		US$7천 매도
191
-2,528
-93% -US$8.48만 ﹤0.01% 1385
2014
Q3 		US$8.4만 매수
+2,719
신규 +US$8.91만 0.02% 720

KBWY 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
TAP Consulting
TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM US$4.89억 8.88% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Sterneck Capital Management
Sterneck Capital Management Kansas City, Missouri AUM US$2.33억 21.98% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Next Financial Group의 KBWY 포지션: 2021년 1분기 리뷰

Next Financial Group 측은 2021년 1분기에 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) 주식을 전량 매도해 703주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.5만 규모로 추정돼요.

Next Financial Group의 경우, 2014년 3분기에 KBWY 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 2분기에 US$10.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 55개가 2021년 1분기 기준으로 KBWY 주식을 보유하고 있어요.

  • Next Financial Group 측은 분기 중 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 1분기에 Next Financial Group 측이 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식 703주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.5만 규모예요.
  • Next Financial Group의 경우, 2014년 3분기에 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요.
  • Next Financial Group의 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 보유 규모는 2017년 2분기에 US$10.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 55개 펀드가 2021년 1분기 기준으로 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식을 보유했어요.

2021년 4월 16일에 제출된 Next Financial Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.