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NI
NCP Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7187만
회전율
29.21%
1년 추정 수익률
43.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.31%
1년 예상 수익률
+43.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7187만
AUM 성장
+US$1176만
(+20%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.15%
보유액
89
신규
15
증가
13
축소
8
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$117만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$93.1만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$54만 |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$41.5만 |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$39.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$159만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$116만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$44.5만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$24.4만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$16.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.3% |
| 2 | 임의소비재 | 16.05% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.31% |
| 4 | 산업재 | 9.13% |
| 5 | 기타 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Solventum
SOLV
US$145억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
ChargePoint
CHPT
US$2.24억
| US$219 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Caterpillar
CAT
US$3158억
| – | – |
-28
| 청산됨 | -US$1.98만 | – |
|
80
Cencora
COR
US$632억
| – | – |
-76
| 청산됨 | -US$2.39만 | – |
|
81
Chevron
CVX
US$4575억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$4.14만 | – |
|
82
Dominion Energy
D
US$573억
| – | – |
-314
| 청산됨 | -US$1.94만 | – |
|
83
Ford
F
US$463억
| – | – |
-6,500
| 청산됨 | -US$7.5만 | – |
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| – | – |
-290
| 청산됨 | -US$2.97만 | – |
|
|
85
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| – | – |
-9,902
| 청산됨 | -US$159만 | – |
|
|
86
Palantir
PLTR
US$4728억
| – | – |
-7,950
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
87
TJX Companies
TJX
US$1596억
| – | – |
-152
| 청산됨 | -US$2.43만 | – |
|
88
Tapestry
TPR
US$219억
| – | – |
-80
| 청산됨 | -US$1.13만 | – |
|
89
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| – | – |
-602
| 청산됨 | -US$4.79만 | – |
|
유사한 펀드
HCVG
NCP Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NCP Inc 측은 US$7187만 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6011만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
NCP Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 13개 증가, 8개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arm 주식으로, 3,500주를 보유했으며 가치는 US$124만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 추정 금액은 US$159만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- NCP Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arm 주식으로, US$124만 상당의 3,500주를 매수했어요.
- NCP Inc 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- NCP Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$44.5만예요.
- NCP Inc 측은 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NCP Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7187만 중 74% 비중을 차지해요.
- NCP Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- NCP Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$7187만에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 NCP Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.