Morgan Stanley 포트폴리오 보유 종목
Morgan Stanley is a financial services company with divisions for institutional services, wealth management and investment management. Its institutional arm advises large institutions on strategy and raising capital, its wealth arm serves individuals and family offices and runs the E-Trade self-directed investing service, and its investment arm offers hedge fund, real estate and infrastructure strategies as well as private equity and private credit. It was founded in 1935 by Harold Stanley and Henry Sturgis Morgan, who was J.P. Morgan's grandson, both leaving J.P. Morgan & Co., after the Glass-Steagall Act forced commercial and investment banking apart. In 1997 it merged with Dean Witter Discover, the financial services business Sears had spun off, and it went back to the Morgan Stanley name in 2001. In 2009 its wealth business was merged with Citigroup's Smith Barney, and in 2012 Morgan Stanley bought a larger share of that venture from Citigroup. Morgan Stanley later bought E-Trade in 2020 and Eaton Vance in 2021.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$27.7억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$23.8억 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$23억 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$20.5억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$13.7억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$59.6억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$31.1억 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$19.6억 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$14.7억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7.75억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.02% |
| 2 | 정보기술 | 24.63% |
| 3 | 금융 | 9.78% |
| 4 | 헬스케어 | 7.32% |
| 5 | 산업재 | 7.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
KB Home
KBH
US$29.4억
| US$5682만 | ﹤0.01% |
907,781
+16,279
| +2% | +US$84.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2102
Tetra Tech
TTEK
US$101억
| US$5681만 | ﹤0.01% |
1,966,257
-273,247
| -12% | -US$802만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2103
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$5670만 | ﹤0.01% |
2,503,393
+898,495
| +56% | +US$1916만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2104
Knowles
KN
US$28.8억
| US$5664만 | ﹤0.01% |
1,365,364
+314,729
| +30% | +US$1092만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
2105
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8억
| US$5663만 | ﹤0.01% |
852,214
-101,041
| -11% | -US$651만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2106
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.5억
| US$5659만 | ﹤0.01% |
1,877,709
-68,692
| -4% | -US$206만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2107
Copa Holdings
CPA
US$58.3억
| US$5655만 | ﹤0.01% |
363,505
+42,905
| +13% | +US$558만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2108
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.32억
| US$5630만 | ﹤0.01% |
3,198,635
+2,550,591
| +394% | +US$4616만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2109
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.8억
| US$5625만 | ﹤0.01% |
287,799
+89,712
| +45% | +US$1656만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2110
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$38.4억
| US$5623만 | ﹤0.01% |
3,130,808
+955,261
| +44% | +US$1477만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2111
Newell Brands
NWL
US$24.5억
| US$5600만 | ﹤0.01% |
9,121,138
-417,807
| -4% | -US$177만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2112
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.33억
| US$5596만 | ﹤0.01% |
2,702,158
+155,672
| +6% | +US$323만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2113
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.8억
| US$5595만 | ﹤0.01% |
612,281
+1,763
| +0.3% | +US$15.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2114
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
| US$5587만 | ﹤0.01% |
190,285
-83,646
| -31% | -US$2373만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2115
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.18억
| US$5585만 | ﹤0.01% |
2,465,865
+91,620
| +4% | +US$225만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2116
Group 1 Automotive
GPI
US$30.7억
| US$5584만 | ﹤0.01% |
191,776
+6,134
| +3% | +US$201만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2117
Credit Acceptance
CACC
US$51억
| US$5579만 | ﹤0.01% |
87,613
+11,189
| +15% | +US$599만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2118
Trinity Industries
TRN
US$23.6억
| US$5568만 | ﹤0.01% |
1,610,059
-89,279
| -5% | -US$302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2119
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.5억
| US$5567만 | ﹤0.01% |
2,401,540
+14,102
| +0.6% | +US$31.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2120
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.5억
| US$5566만 | ﹤0.01% |
1,298,404
+149,107
| +13% | +US$685만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2121
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$15.8억
| US$5563만 | ﹤0.01% |
2,490,239
+554,604
| +29% | +US$1235만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2122
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.91억
| US$5551만 | ﹤0.01% |
277,568
+35,123
| +14% | +US$639만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2123
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.4억
| US$5545만 | ﹤0.01% |
3,446,212
+951,437
| +38% | +US$1294만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2124
Nova
NVMI
US$104억
| US$5545만 | ﹤0.01% |
102,126
+19,429
| +23% | +US$999만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2125
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.33억
| US$5533만 | ﹤0.01% |
2,511,491
+219,231
| +10% | +US$487만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Morgan Stanley의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Morgan Stanley 측은 US$1.89조 상당의 8,715개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66조에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Morgan Stanley의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 425개, 3,806개 증가, 3,215개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 13,532,773주를 보유했으며 가치는 US$23.1억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$59.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Morgan Stanley의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$23.1억 상당의 13,532,773주를 매수했어요.
- Morgan Stanley 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.7억 규모예요.
- Morgan Stanley의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$59.6억예요.
- Morgan Stanley 측은 2026년 2분기에 Apellis Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Morgan Stanley의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89조 중 21% 비중을 차지해요.
- Morgan Stanley 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 425개를 편입하고 302개를 청산했어요.
- Morgan Stanley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.89조에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Morgan Stanley의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.