Montag & Caldwell
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Montag & Caldwell의 Five Below FIVE 주식 보유 내역

Montag & Caldwell의 포트폴리오 FIVE 주식 상세 정보 FIVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-32,059
청산됨 -US$349만 – 88
2024
Q2 		US$349만 매도
32,059
-10,205
-24% -US$141만 0.71% 32
2024
Q1 		US$767만 매도
42,264
-37,988
-47% -US$732만 1.32% 27
2023
Q4 		US$1711만 매도
80,252
-45,746
-36% -US$840만 2.98% 16
2023
Q3 		US$2027만 매도
125,998
-3,790
-3% -US$69.3만 2.6% 20
2023
Q2 		US$2551만 매도
129,788
-7,848
-6% -US$153만 3.11% 13
2023
Q1 		US$2835만 매도
137,636
-14,777
-10% -US$291만 3.81% 6
2022
Q4 		US$2696만 매도
152,413
-25,866
-15% -US$407만 3.91% 8
2022
Q3 		US$2454만 매수
178,279
+45,125
+34% +US$593만 3.64% 9
2022
Q2 		US$1510만 매도
133,154
-61,242
-32% -US$881만 2.19% 19
2022
Q1 		US$3079만 매수
194,396
+27,853
+17% +US$465만 3.43% 8
2021
Q4 		US$3445만 매도
166,543
-19,514
-10% -US$384만 3.32% 10
2021
Q3 		US$3290만 매수
186,057
+45,555
+32% +US$907만 3.03% 14
2021
Q2 		US$2716만 매수
140,502
+23,448
+20% +US$448만 2.45% 22
2021
Q1 		US$2233만 매도
117,054
-61,998
-35% -US$1168만 2.04% 26
2020
Q4 		US$3133만 매수
179,052
+168,769
+1,641% +US$2499만 1.73% 30
2020
Q3 		US$130만 매수
10,283
+935
+10% +US$10.6만 0.08% 35
2020
Q2 		US$100만 매수
9,348
+1,890
+25% +US$17.7만 0.07% 34
2020
Q1 		US$52.5만 매수
7,458
+3,800
+104% +US$38.7만 0.03% 40
2019
Q4 		US$46.8만 매수
3,658
+2,068
+130% +US$25.9만 0.02% 53
2019
Q3 		US$20만 매수
+1,590
신규 +US$19.3만 0.01% 73
2018
Q3 		– 매도
-3,613
청산됨 -US$35.3만 – 75
2018
Q2 		US$35.3만 매도
3,613
-1,708
-32% -US$13.7만 0.01% 70
2018
Q1 		US$39만 매수
5,321
+1,219
+30% +US$8.21만 0.01% 62
2017
Q4 		US$27.2만 매수
4,102
+148
+4% +US$8.89천 0.01% 76
2017
Q3 		US$21.7만 매수
+3,954
신규 +US$19.4만 0.01% 81
2017
Q2 		– 매도
-9,904
청산됨 -US$42.9만 – 86
2017
Q1 		US$42.9만 매수
+9,904
신규 +US$39.4만 0.01% 73

FIVE 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM US$1526억 38.14% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM US$135억 16.58% 1년 추정 수익률
Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM US$1393억 29.06% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Montag & Caldwell의 FIVE 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Montag & Caldwell 측은 2024년 3분기에 Five Below (FIVE) 주식을 전량 매도해 32,059주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$349만 규모로 추정돼요.

Montag & Caldwell의 경우, 2017년 1분기에 FIVE 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$3445만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 403개가 2024년 3분기 기준으로 FIVE 주식을 보유하고 있어요.

  • Montag & Caldwell 측은 분기 중 Five Below 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 Montag & Caldwell 측이 Five Below 주식 32,059주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$349만 규모예요.
  • Montag & Caldwell의 경우, 2017년 1분기에 Five Below 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Montag & Caldwell의 Five Below 보유 규모는 2021년 4분기에 US$3445만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 403개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Five Below 주식을 보유했어요.

2024년 11월 12일에 제출된 Montag & Caldwell의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.