Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
CVR Energy
CVI
US$43.2억
| US$1062만 | ﹤0.01% |
385,779
+120,545
| +45% | +US$383만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2152
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$512억
| US$1062만 | ﹤0.01% |
60,400
+19,300
| +47% | +US$374만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2153
콜옵션
BHP
BHP
US$2037억
| US$1061만 | ﹤0.01% |
127,300
+64,500
| +103% | +US$535만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2154
Northeast Bank
NBN
US$11.2억
| US$1060만 | ﹤0.01% |
79,969
+6,741
| +9% | +US$83.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2155
Turkcell
TKC
US$41.2억
| US$1058만 | ﹤0.01% |
1,800,091
-78,226
| -4% | -US$48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2156
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$77억
| US$1053만 | ﹤0.01% |
140,523
+131,966
| +1,542% | +US$972만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2157
Rubrik
RBRK
US$247억
| US$1052만 | ﹤0.01% |
131,091
-268,599
| -67% | -US$1689만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2158
Wave Life Sciences
WVE
US$7.14억
| US$1052만 | ﹤0.01% |
1,811,282
+839,041
| +86% | +US$556만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2159
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$24.7억
| US$1050만 | ﹤0.01% |
583,479
-25,162
| -4% | -US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2160
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.9억
| US$1046만 | ﹤0.01% |
108,877
+13,051
| +14% | +US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2161
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$237억
| US$1045만 | ﹤0.01% |
381,900
-133,300
| -26% | -US$484만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2162
American States Water
AWR
US$35.1억
| US$1044만 | ﹤0.01% |
126,404
-80,379
| -39% | -US$623만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2163
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
| US$1042만 | ﹤0.01% |
229,909
-416,314
| -64% | -US$1886만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2164
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$427억
| US$1042만 | ﹤0.01% |
56,900
+22,700
| +66% | +US$373만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2165
Domino's
DPZ
US$112억
| US$1041만 | ﹤0.01% |
35,162
-239,754
| -87% | -US$7890만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2166
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$175억
| US$1040만 | ﹤0.01% |
71,200
+25,800
| +57% | +US$371만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2167
Geron
GERN
US$6.94억
| US$1038만 | ﹤0.01% |
8,112,267
+790,745
| +11% | +US$111만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2168
풋옵션
Nucor
NUE
US$608억
| US$1038만 | ﹤0.01% |
46,600
+11,500
| +33% | +US$260만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2169
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.4억
| US$1036만 | ﹤0.01% |
101,300
-15,900
| -14% | -US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2170
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$579억
| US$1034만 | ﹤0.01% |
773,900
+388,900
| +101% | +US$524만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2171
iShares Silver Trust
SLV
US$254억
| US$1033만 | ﹤0.01% |
193,249
-98,455
| -34% | -US$653만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2172
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.37억
| US$1032만 | ﹤0.01% |
4,713,247
+3,867,027
| +457% | +US$1142만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2173
Sensata Technologies
ST
US$59.9억
| US$1031만 | ﹤0.01% |
215,975
-511,841
| -70% | -US$2315만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2174
콜옵션
Coherent
COHR
US$384억
| US$1030만 | ﹤0.01% |
26,100
+1,200
| +5% | +US$42.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2175
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$276억
| US$1028만 | ﹤0.01% |
85,000
+8,800
| +12% | +US$91.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.