Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Brookfield
BN
US$963억
| US$1302만 | ﹤0.01% |
305,796
+96,559
| +46% | +US$432만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1952
Mizuho Financial
MFG
US$1188억
| US$1302만 | ﹤0.01% |
1,358,961
+594,666
| +78% | +US$534만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1953
TMC The Metals Company
TMC
US$10.3억
| US$1301만 | ﹤0.01% |
2,935,946
-130,232
| -4% | -US$67.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1954
UDR
UDR
US$120억
| US$1299만 | ﹤0.01% |
325,319
-1,031,057
| -76% | -US$3813만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1955
Shinhan Financial Group
SHG
US$300억
| US$1296만 | ﹤0.01% |
204,877
+87,884
| +75% | +US$577만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1956
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$217억
| US$1294만 | ﹤0.01% |
43,000
+20,600
| +92% | +US$621만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1957
Lennar Class A
LEN
US$221억
| US$1293만 | ﹤0.01% |
142,855
-149,468
| -51% | -US$1336만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1958
풋옵션
Clorox
CLX
US$120억
| US$1291만 | ﹤0.01% |
135,300
+65,300
| +93% | +US$627만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1959
United States Lime & Minerals
USLM
US$35.3억
| US$1290만 | ﹤0.01% |
123,215
+92,969
| +307% | +US$1079만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1960
풋옵션
Hertz
HTZ
US$8.06억
| US$1288만 | ﹤0.01% |
5,685,900
+2,585,100
| +83% | +US$1411만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1961
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.7억
| US$1286만 | ﹤0.01% |
247,806
-803,984
| -76% | -US$3945만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1962
풋옵션
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55억
| US$1286만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$1320만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1963
콜옵션
Cintas
CTAS
US$914억
| US$1284만 | ﹤0.01% |
75,500
+57,900
| +329% | +US$1001만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1964
Southwest Gas
SWX
US$66.9억
| US$1283만 | ﹤0.01% |
144,731
+88,304
| +156% | +US$790만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1965
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$111억
| US$1280만 | ﹤0.01% |
448,900
+363,400
| +425% | +US$782만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1966
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$162억
| US$1279만 | ﹤0.01% |
281,215
-455,248
| -62% | -US$2136만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1967
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$135억
| US$1278만 | ﹤0.01% |
132,521
-5,010
| -4% | -US$48만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1968
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1275만 | ﹤0.01% |
62,200
-408,800
| -87% | -US$8280만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1969
Tenax Therapeutics
TENX
US$6661만
| US$1275만 | ﹤0.01% |
876,230
+342,341
| +64% | +US$437만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1970
풋옵션
TE Connectivity
TEL
US$636억
| US$1274만 | ﹤0.01% |
63,200
+19,000
| +43% | +US$405만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1971
KT
KT
US$87.7억
| US$1272만 | ﹤0.01% |
736,397
-636,811
| -46% | -US$1269만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1972
Southern Copper
SCCO
US$1510억
| US$1272만 | ﹤0.01% |
74,682
-19,401
| -21% | -US$345만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1973
Laureate Education
LAUR
US$48억
| US$1270만 | ﹤0.01% |
349,540
+254,688
| +269% | +US$860만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1974
풋옵션
Zoom
ZM
US$269억
| US$1269만 | ﹤0.01% |
147,000
-13,400
| -8% | -US$127만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1975
Progyny
PGNY
US$23.3억
| US$1267만 | ﹤0.01% |
439,622
+364,930
| +489% | +US$815만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.