Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$421억
| US$1667만 | 0.01% |
490,400
-544,900
| -53% | -US$1780만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1727
Erasca
ERAS
US$51.2억
| US$1667만 | 0.01% |
909,814
+333,818
| +58% | +US$477만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1728
McGrath RentCorp
MGRC
US$32.4억
| US$1667만 | 0.01% |
137,699
+116,042
| +536% | +US$1318만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1729
Novavax
NVAX
US$16억
| US$1666만 | 0.01% |
1,768,163
-2,084,382
| -54% | -US$1868만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1730
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$813억
| US$1665만 | 0.01% |
40,100
+27,000
| +206% | +US$1130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1731
Enovis
ENOV
US$12억
| US$1663만 | 0.01% |
803,315
+173,999
| +28% | +US$410만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1732
Universal Display
OLED
US$40.3억
| US$1661만 | 0.01% |
191,780
+55,186
| +40% | +US$509만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1733
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.37억
| US$1654만 | 0.01% |
748,542
+585,117
| +358% | +US$1590만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1734
BrightSpring Health Services
BTSG
US$139억
| US$1653만 | 0.01% |
237,030
-1,108,746
| -82% | -US$6157만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1735
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.5억
| US$1650만 | 0.01% |
920,772
-369,009
| -29% | -US$704만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1736
Transmedics
TMDX
US$23.4억
| US$1649만 | 0.01% |
248,312
-57,768
| -19% | -US$489만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1737
Bit Digital
BTBT
US$3.05억
| US$1649만 | 0.01% |
9,160,871
+6,308,755
| +221% | +US$1111만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1738
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$135억
| US$1647만 | 0.01% |
72,600
+70,000
| +2,692% | +US$1546만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1739
Elbit Systems
ESLT
US$355억
| US$1644만 | 0.01% |
21,670
-46,174
| -68% | -US$3840만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1740
콜옵션
AT&T
T
US$1441억
| US$1641만 | 0.01% |
792,800
+168,200
| +27% | +US$417만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1741
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$338억
| US$1637만 | 0.01% |
29,200
+1,900
| +7% | +US$79.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1742
Relmada Therapeutics
RLMD
US$4.55억
| US$1634만 | 0.01% |
2,361,827
-1,545,438
| -40% | -US$1080만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1743
Independence Realty Trust
IRT
US$34.9억
| US$1634만 | 0.01% |
979,065
-599,761
| -38% | -US$971만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1744
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$227억
| US$1634만 | 0.01% |
80,925
-65,011
| -45% | -US$1147만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1745
풋옵션
Ford
F
US$492억
| US$1629만 | 0.01% |
1,172,300
-30,400
| -3% | -US$41만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1746
Beta Technologies Inc
BETA
US$55.3억
| US$1627만 | 0.01% |
971,297
+918,993
| +1,757% | +US$1530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1747
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1081억
| US$1625만 | 0.01% |
62,400
-14,600
| -19% | -US$359만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1748
Hinge Health
HNGE
US$94.3억
| US$1625만 | 0.01% |
195,739
-691,803
| -78% | -US$3756만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1749
New York Times
NYT
US$108억
| US$1621만 | 0.01% |
231,598
+222,017
| +2,317% | +US$1712만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1750
Target Hospitality
TH
US$14.2억
| US$1620만 | 0.01% |
795,645
+567,317
| +248% | +US$948만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.