Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222억
| US$1865만 | 0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$1816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1627
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$26.1억
| US$1864만 | 0.01% |
109,831
-92,647
| -46% | -US$1673만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1628
NMI Holdings
NMIH
US$29.2억
| US$1861만 | 0.01% |
452,967
-125,493
| -22% | -US$480만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1629
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1861만 | 0.01% |
323,000
-96,900
| -23% | -US$556만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1630
Alumis Inc
ALMS
US$7.8억
| US$1858만 | 0.01% |
660,142
+53,858
| +9% | +US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1631
GE HealthCare
GEHC
US$372억
| US$1854만 | 0.01% |
289,617
+118,995
| +70% | +US$782만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1632
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$45.5억
| US$1851만 | 0.01% |
124,900
+121,600
| +3,685% | +US$1977만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1633
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$1850만 | 0.01% |
394,898
-282,035
| -42% | -US$1567만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1634
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$1843만 | 0.01% |
235,600
-101,500
| -30% | -US$819만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1635
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$132억
| US$1833만 | 0.01% |
+287,366
| 신규 | +US$1764만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1636
콜옵션
Roblox
RBLX
US$353억
| US$1830만 | 0.01% |
336,600
+136,400
| +68% | +US$679만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1637
Oscar Health
OSCR
US$95.2억
| US$1829만 | 0.01% |
641,378
+227,068
| +55% | +US$489만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1638
MasTec
MTZ
US$140억
| US$1826만 | 0.01% |
43,898
-459,301
| -91% | -US$1.76억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1639
TransDigm Group
TDG
US$662억
| US$1823만 | 0.01% |
13,683
+11,386
| +496% | +US$1398만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1640
콜옵션
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1822만 | 0.01% |
5,700
+2,900
| +104% | +US$964만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1641
LendingTree
TREE
US$5.2억
| US$1821만 | 0.01% |
411,135
+43,016
| +12% | +US$174만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1642
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$1821만 | 0.01% |
147,900
+82,100
| +125% | +US$1232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1643
Maplebear
CART
US$138억
| US$1821만 | 0.01% |
384,478
+100,889
| +36% | +US$422만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1644
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$1818만 | 0.01% |
314,300
-433,200
| -58% | -US$2610만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1645
Butterfly Network
BFLY
US$17억
| US$1814만 | 0.01% |
2,154,551
-1,334,254
| -38% | -US$691만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1646
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$210억
| US$1812만 | 0.01% |
1,010,600
-453,200
| -31% | -US$768만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1647
풋옵션
Shell
SHEL
US$2806억
| US$1811만 | 0.01% |
233,600
+159,800
| +217% | +US$1379만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1648
Churchill Downs
CHDN
US$67.1억
| US$1807만 | 0.01% |
201,534
-241,311
| -54% | -US$2163만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1649
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$1805만 | 0.01% |
232,000
+12,500
| +6% | +US$102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1650
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$174억
| US$1804만 | 0.01% |
288,100
+81,200
| +39% | +US$790만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.