Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
AXT Inc
AXTI
US$27.8억
| US$6158만 | 0.02% |
854,322
+115,128
| +16% | +US$1037만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
752
콜옵션
Arm
ARM
US$1995억
| US$6141만 | 0.02% |
173,200
-332,200
| -66% | -US$8833만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
753
General Mills
GIS
US$188억
| US$6138만 | 0.02% |
1,763,880
-613,392
| -26% | -US$2118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
754
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3509억
| US$6138만 | 0.02% |
1,077,200
-994,400
| -48% | -US$5289만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
755
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$158억
| US$6122만 | 0.02% |
513,887
+485,465
| +1,708% | +US$5991만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
756
Waste Management
WM
US$943억
| US$6105만 | 0.02% |
273,928
+244,624
| +835% | +US$5441만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
757
XPO
XPO
US$217억
| US$6094만 | 0.02% |
296,850
-465,116
| -61% | -US$9842만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
758
EQT Corp
EQT
US$314억
| US$6075만 | 0.02% |
1,142,521
+597,097
| +109% | +US$3350만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
759
풋옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$6070만 | 0.02% |
670,000
-184,500
| -22% | -US$1640만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
760
풋옵션
Vistra
VST
US$453억
| US$6066만 | 0.02% |
382,400
-155,500
| -29% | -US$2412만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
761
콜옵션
Shopify
SHOP
US$1945억
| US$6062만 | 0.02% |
530,900
+106,900
| +25% | +US$1220만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
762
First Solar
FSLR
US$206억
| US$6059만 | 0.02% |
256,790
-695,023
| -73% | -US$1.63억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
763
Cardinal Health
CAH
US$634억
| US$6051만 | 0.02% |
254,734
-424,949
| -63% | -US$8831만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
764
Smurfit Westrock
SW
US$235억
| US$6048만 | 0.02% |
+1,307,410
| 신규 | +US$5399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
Cerebras Systems
CBRS
US$222억
| US$6031만 | 0.02% |
+272,917
| 신규 | +US$6423만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
766
Matsons
MATX
US$61.7억
| US$6031만 | 0.02% |
313,755
+263,776
| +528% | +US$4807만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
767
Burlington
BURL
US$159억
| US$6004만 | 0.02% |
189,514
-9,252
| -5% | -US$298만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
768
Silicon Motion
SIMO
US$58.3억
| US$5998만 | 0.02% |
179,946
-215,843
| -55% | -US$5001만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
769
Conagra Brands
CAG
US$72.9억
| US$5996만 | 0.02% |
4,454,751
-104,750
| -2% | -US$146만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
770
Cleveland-Cliffs
CLF
US$70.2억
| US$5983만 | 0.02% |
6,371,571
-121,074
| -2% | -US$133만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
771
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$5982만 | 0.02% |
+698,000
| 신규 | +US$5207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
772
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1869억
| US$5982만 | 0.02% |
94,300
-119,500
| -56% | -US$6922만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
773
Onto Innovation
ONTO
US$94.2억
| US$5980만 | 0.02% |
158,023
+134,159
| +562% | +US$3797만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
774
콜옵션
Verizon
VZ
US$1916억
| US$5969만 | 0.02% |
1,409,700
+16,900
| +1% | +US$79.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
775
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$5968만 | 0.02% |
+349,300
| 신규 | +US$5934만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.