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Millennium Management

Millennium Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2763억 회전율 27.44%
1년 추정 수익률 44.8%
 

Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.61%
1년 예상 수익률
+44.8%
3년 예상 수익률
+127.22%
5년 예상 수익률
+155.52%
10년 예상 수익률
+768.06%
AUM
US$2763억
AUM 성장
+US$360억
자금 흐름
-US$41억
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
18.44%
보유액
6,628
신규
986
증가
2,006
축소
2,341
청산됨
833
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3 년
평균 보유 기간 주식만
3.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$30.7억
2
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$29.9억
3
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$11.1억
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$5.84억
5
BE 아이콘
Bloom Energy
BE
+US$5.47억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$16.5억
2
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$11.6억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$11.2억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$11.1억
5
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8.16억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.34%
2 정보기술 9.51%
3 산업재 7.53%
4 금융 5.78%
5 헬스케어 5.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MESHU 아이콘
6426
Meshflow Acquisition Corp Units
MESHU
US$3.04억
– –
-200,000
청산됨 -US$199만 –
BLRKU 아이콘
6427
Bluerock Acquisition Corp Unit
BLRKU
US$1.52억
– –
-600,000
청산됨 -US$602만 –
CRANU 아이콘
6428
Crane Harbor Acquisition Corp II Units
CRANU
– –
-350,000
청산됨 -US$354만 –
ADACU 아이콘
6429
American Drive Acquisition Co Units
ADACU
– –
-450,000
청산됨 -US$450만 –
IRHOU 아이콘
6430
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
– –
-300,161
청산됨 -US$299만 –
LPCVU 아이콘
6431
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Unit
LPCVU
– –
-450,000
청산됨 -US$450만 –
VHCPU 아이콘
6432
Vine Hill Capital Investment Corp II Units
VHCPU
US$1.78억
– –
-400,000
청산됨 -US$400만 –
BEBE.U 아이콘
6433
TGE Value Creative Solutions Corp Units
BEBE.U
– –
-900,000
청산됨 -US$894만 –
SCPQU 아이콘
6434
Social Commerce Partners Corp Unit
SCPQU
US$1.07억
– –
-400,000
청산됨 -US$400만 –
SVAQU 아이콘
6435
Silicon Valley Acquisition Corp Units
SVAQU
– –
-1,100,000
청산됨 -US$1102만 –
BIII.U 아이콘
6436
Black Spade Acquisition III Co Units
BIII.U
– –
-600,000
청산됨 -US$600만 –
ARTCU 아이콘
6437
Art Technology Acquisition Corp Units
ARTCU
– –
-600,000
청산됨 -US$594만 –
SORNU 아이콘
6438
Soren Acquisition Corp Unit
SORNU
– –
-630,000
청산됨 -US$630만 –
ZKPU 아이콘
6439
Lafayette Digital Acquisition Corp I Unit
ZKPU
– –
-800,000
청산됨 -US$797만 –
IEAGU 아이콘
6440
Infinite Eagle Acquisition Corp Unit
IEAGU
– –
-1,870,000
청산됨 -US$1898만 –
OIMAU 아이콘
6441
OneIM Acquisition Corp Units
OIMAU
– –
-752,000
청산됨 -US$760만 –
FGIIU 아이콘
6442
FG Imperii Acquisition Corp Units
FGIIU
US$2.06억
– –
-800,000
청산됨 -US$799만 –
XCBEU 아이콘
6443
X3 Acquisition Corp Ltd Unit
XCBEU
US$2.02억
– –
-650,000
청산됨 -US$646만 –
ALOVU 아이콘
6444
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc Units
ALOVU
US$2.68억
– –
-900,000
청산됨 -US$896만 –
LEGO.U 아이콘
6445
Legato Merger Corp IV Units
LEGO.U
– –
-527,000
청산됨 -US$526만 –
PTORU 아이콘
6446
Praetorian Acquisition Corp Units
PTORU
US$2.21억
– –
-1,320,000
청산됨 -US$1307만 –
GIXXU 아이콘
6447
GigCapital9 Corp Units
GIXXU
US$2.31억
– –
-1,175,000
청산됨 -US$1181만 –
KRAQU 아이콘
6448
KRAKacquisition Corp Unit
KRAQU
– –
-525,000
청산됨 -US$526만 –
MLAAU 아이콘
6449
Mountain Lake Acquisition Corp II Units
MLAAU
– –
-764,983
청산됨 -US$760만 –
SAAQU 아이콘
6450
Space Asset Acquisition Corp Units
SAAQU
– –
-292,500
청산됨 -US$298만 –
256 257
258
259 260

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률
Citigroup
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Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률
Jupiter Topco
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Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
  • Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
  • Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
  • Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
  • Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.