Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601
콜옵션
LanzaTech Global Warrant
LNZAW
US$189만
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
275,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5602
콜옵션
상장폐지됨
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
135,150
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5603
콜옵션
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
85,828
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5604
콜옵션
상장폐지됨
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
500,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5605
콜옵션
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
US$10.8만
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
300,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5606
콜옵션
Prenetics Global Ltd Warrant
PRENW
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
279,110
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5607
콜옵션
상장폐지됨
SES AI Corp Warrants
SES.WS
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
133,333
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5608
콜옵션
Gogoro Inc Warrant
GGROW
US$6.13만
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
386,313
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5609
콜옵션
Dragonfly Energy Holdings Warrant
DFLIW
US$1.61천
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
82,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5610
콜옵션
상장폐지됨
EVgo Inc Warrants
EVGOW
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
363,150
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5611
콜옵션
Helport AI Warrants
HPAIW
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
101,834
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5612
콜옵션
Verde Clean Fuels Warrant
VGASW
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
112,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5613
콜옵션
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$3.54만
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
188,750
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5614
콜옵션
Psyence Biomedical Warrant
PBMWW
US$20.9만
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
108,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5615
콜옵션
KIDZ AI Inc Warrants
KIDZW
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
207,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5616
콜옵션
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
US$6.36만
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
232,136
+1,133
| +0.5% | +US$16 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5617
콜옵션
XBP Europe Holdings Warrant
XBPEW
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
51,250
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5618
콜옵션
상장폐지됨
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
53,780
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5619
콜옵션
Royalty Management Holding Warrant
RMCOW
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
XOSWW
5620
콜옵션
상장폐지됨
Xos Inc Warrants
XOSWW
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
455,387
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5621
콜옵션
상장폐지됨
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5622
콜옵션
상장폐지됨
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
51,250
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5623
콜옵션
Fusemachines Inc Warrants
FUSEW
US$10.1만
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
24,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5624
콜옵션
SMX (Security Matters) Public Ltd Warrant
SMXWW
US$68.7만
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
67,250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5625
콜옵션
상장폐지됨
AEye Inc Warrant
LIDRW
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
83,333
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.