Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5526
콜옵션
상장폐지됨
Bakkt Inc Warrants
BKKT.WS
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5527
콜옵션
Better Home & Finance Warrant
BETRW
US$146만
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
135,188
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5528
Clarivate
CLVT
US$10.6억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
11,659
-2,420,656
| -100% | -US$592만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5529
콜옵션
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$16.7만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
260,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5530
콜옵션
Chenghe Acquisition III Co Warrants
CHECW
US$32.6만
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5531
Dingdong
DDL
US$4.11억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
12,674
-55,756
| -81% | -US$13.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5532
콜옵션
상장폐지됨
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
202,466
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5533
콜옵션
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
86,666
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5534
콜옵션
Forafric Global PLC Warrants
AFRIW
US$2450만
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
38,231
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5535
AIB Data Centers
AIB
US$6459만
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
+11,209
| 신규 | +US$2.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5536
콜옵션
SoundHound AI Warrant
SOUNW
US$1.2억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
12,250
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5537
TTEC Holdings
TTEC
US$7690만
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
+12,097
| 신규 | +US$3.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5538
콜옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.21억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5539
Werewolf Therapeutics
HOWL
US$5103만
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
62,055
-69,995
| -53% | -US$4.26만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5540
콜옵션
Willow Lane Acquisition Corp II Warrants
WLIIW
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$1.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
VRXAW
5541
콜옵션
Veraxa Biotech AG Warrants
VRXAW
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$3.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5542
콜옵션
Spectral AI Warrants
MDAIW
US$533만
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
39,330
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5543
콜옵션
상장폐지됨
Vivid Seats Inc Warrant
SEATW
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
533,333
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5544
콜옵션
GrabAGun Digital Holdings Warrants
PEW.WS
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
72,238
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5545
Twelve Seas Investment Co III Rights
TWLVR
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$2.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
EVEX.WS
5546
콜옵션
상장폐지됨
Eve Holding Inc Warrants
EVEX.WS
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
AVAT
5547
Avalanche Treasury Corp
AVAT
US$3905만
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
+41,577
| 신규 | +US$3.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5548
콜옵션
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Warrants
KOYNW
US$275만
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5549
콜옵션
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
| US$2만 | ﹤0.01% |
69,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5550
콜옵션
CXApp Inc Warrant
CXAIW
| US$2만 | ﹤0.01% |
350,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.