Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
콜옵션
Xsolla SPAC 1 Warrants
XSLLW
US$166만
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+425,000
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5352
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.4억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
11,103
-6,827
| -38% | -US$5.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5353
콜옵션
Solarius Capital Acquisition Corp Warrant
SOCAW
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
350,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5354
콜옵션
Armada Acquisition Corp III Warrant
AACIW
US$192만
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+306,000
| 신규 | +US$8.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5355
Hennessy Capital Investment Corp VIII Share Rights
HCICR
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+625,000
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5356
ChargePoint
CHPT
US$3.13억
| US$10만 | ﹤0.01% |
17,002
-122,775
| -88% | -US$80.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5357
콜옵션
Black Spade Acquisition III Co Warrants
BIII.WS
| US$10만 | ﹤0.01% |
250,000
+200,000
| +400% | +US$7.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5358
콜옵션
FG Imperii Acquisition Corp Warrants
FGIIW
US$279만
| US$10만 | ﹤0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$8.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5359
콜옵션
Alussa Energy Acquisition Corp II Warrants
ALUB.WS
| US$10만 | ﹤0.01% |
249,999
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5360
상장폐지됨
REE Automotive
REE
| US$10만 | ﹤0.01% |
509,395
+2,076
| +0.4% | +US$947 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5361
Co-Diagnostics
CODX
US$272만
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+31,995
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5362
LGL Group
LGL
US$8640만
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+14,319
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5363
Solana Company
HSDT
US$1.09억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
59,071
+361
| +0.6% | +US$690 |
2026 Q1
1분기
|
|
5364
Redwood Trust
RWT
US$3.39억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
20,524
-22,821
| -53% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5365
콜옵션
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$8.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5366
GCT Semiconductor Holding
GCTS
US$1.16억
| US$9.49만 | ﹤0.01% |
+31,956
| 신규 | +US$6.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5367
콜옵션
American Drive Acquisition Co Warrant
ADACW
| US$9.45만 | ﹤0.01% |
+149,999
| 신규 | +US$7.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5368
MDxHealth
MDXH
US$1375만
| US$9.38만 | ﹤0.01% |
228,510
-316,218
| -58% | -US$42.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5369
콜옵션
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$120만
| US$9.38만 | ﹤0.01% |
334,890
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5370
Bumble
BMBL
US$9.28억
| US$9.37만 | ﹤0.01% |
29,291
-266,762
| -90% | -US$91.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5371
ZKH Group
ZKH
US$2.04억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
+41,431
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5372
374Water
SCWO
US$3632만
| US$9.21만 | ﹤0.01% |
48,459
-15,216
| -24% | -US$3.86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5373
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.01억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
+57,839
| 신규 | +US$3.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5374
iHeartMedia
IHRT
US$9246만
| US$9.17만 | ﹤0.01% |
21,378
-450,042
| -95% | -US$200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5375
풋옵션
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.8억
| US$9.11만 | ﹤0.01% |
10,700
-900
| -8% | -US$7.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.