Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151
Anika Therapeutics
ANIK
US$1.96억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+14,437
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5152
콜옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5153
Eva Live Inc
GOAI
US$2026만
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
80,076
-27,083
| -25% | -US$9.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5154
Elevra Lithium Ltd
ELVR
US$4.9억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+3,086
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5155
ALPS Group Inc
ALPS
US$5259만
| US$21만 | ﹤0.01% |
72,447
-5,052
| -7% | -US$2.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5156
Perella Weinberg Partners
PWP
US$11.6억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+13,157
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5157
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.69억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
5,183
-59,131
| -92% | -US$230만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5158
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18.5억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+36,868
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5159
콜옵션
Rice Acquisition Corp Warrants
KRSP.WS
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
210,416
+23,159
| +12% | +US$2.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5160
Gencor Industries
GENC
US$2.52억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
13,911
-2,336
| -14% | -US$3.46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5161
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$128억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+4,846
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5162
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+482
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5163
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
3,587
-2,292,123
| -100% | -US$1.43억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
5164
Jasper Therapeutics
JSPR
US$1764만
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
16,231
-37,687
| -70% | -US$84.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5165
Accelerant Holdings
ARX
US$43.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
17,491
-107,577
| -86% | -US$151만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5166
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
774
-7,977
| -91% | -US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5167
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.7억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
7,882
-12,484
| -61% | -US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5168
콜옵션
WIX.com
WIX
US$30.4억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5169
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$171억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+2,355
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5170
Solesence Inc
SLSN
US$6141만
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+276,497
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5171
Zhihu
ZH
US$2.25억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
64,869
-48,331
| -43% | -US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5172
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
US$2.3억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+4,670
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5173
AI Financial Corp
AIFC
US$2683만
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
345,419
-1,163,499
| -77% | -US$97.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5174
Security National Financial
SNFCA
US$2.45억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
21,884
+111
| +0.5% | +US$1.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5175
콜옵션
Xcel Energy
XEL
US$517억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.