Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
Venu Holding Corp
VENU
US$6386만
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
209,801
-283,698
| -57% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4677
Avidia Bancorp
AVBC
US$4억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
22,689
-300,341
| -93% | -US$600만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4678
콜옵션
New York Times
NYT
US$116억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
+6,800
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4679
콜옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
1,700
-900
| -35% | -US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4680
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4681
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$5.29억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
+18,390
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4682
풋옵션
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
7,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4683
콜옵션
T1 Energy
TE
US$5.72억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4684
풋옵션
ATI
ATI
US$249억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
2,400
-100
| -4% | -US$1.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4685
Ardent Health
ARDT
US$25.1억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
48,007
-18,338
| -28% | -US$17.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4686
BHP
BHP
US$2020억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
5,669
-78,763
| -93% | -US$654만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4687
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.47억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
11,567
-23,667
| -67% | -US$89.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4688
Canopy Growth
CGC
US$2.38억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
492,571
-374,988
| -43% | -US$39.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4689
콜옵션
Gold Royalty Corp Warrants
GROY.WS
US$1.6억
| US$47만 | ﹤0.01% |
475,000
+1,033
| +0.2% | +US$1.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4690
콜옵션
Chemours
CC
US$20억
| US$47만 | ﹤0.01% |
+22,900
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4691
First National Corp
FXNC
US$2.71억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
15,617
+4,914
| +46% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4692
콜옵션
Silicon Motion
SIMO
US$57.5억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4693
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4694
MediaAlpha
MAX
US$8.71억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
37,065
-9,976
| -21% | -US$9.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4695
Jack in the Box
JACK
US$2.83억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
29,450
-258,847
| -90% | -US$319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4696
Abacus Global Management
ABX
US$8.61억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+43,386
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4697
RLX Technology
RLX
US$19.1억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
244,556
-105,923
| -30% | -US$22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4698
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.49억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
14,387
+1,697
| +13% | +US$4.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4699
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$19.3억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
13,100
-33,400
| -72% | -US$103만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4700
AudioEye
AEYE
US$1.71억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
+79,817
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.