Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
Genie Energy
GNE
US$5.01억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
+44,626
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4477
풋옵션
Equinor
EQNR
US$963억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
20,500
-48,800
| -70% | -US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4478
풋옵션
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
2,700
-1,900
| -41% | -US$41.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4479
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$12.4억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
31,814
-339,559
| -91% | -US$685만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4480
콜옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$816억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
7,400
-3,300
| -31% | -US$28.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4481
콜옵션
Bunge Global
BG
US$191억
| US$64만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4482
Pliant Therapeutics
PLRX
US$4865만
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
559,447
-621,071
| -53% | -US$75.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4483
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$123억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4484
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$134억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
6,800
-9,300
| -58% | -US$119만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4485
CF Bankshares
CFBK
US$2.39억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
19,443
+1,458
| +8% | +US$4.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4486
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.31억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
+5,801
| 신규 | +US$67.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4487
Stoneridge
SRI
US$1.46억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
87,020
-315,284
| -78% | -US$216만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4488
Safe Bulkers
SB
US$8.64억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
100,858
+83,738
| +489% | +US$56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4489
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.7억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
64,083
-293,268
| -82% | -US$266만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4490
MGM Resorts International
MGM
US$83.6억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
13,253
-157,236
| -92% | -US$654만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4491
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.88억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
21,149
-2,388
| -10% | -US$6.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4492
RTB Digital
RTB
US$8404만
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
+41,939
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4493
콜옵션
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
91,994
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4494
Eastern Company
EML
US$1.77억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+22,572
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4495
Solid Power
SLDP
US$4.38억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
242,182
-1,217,399
| -83% | -US$376만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4496
Installed Building Products
IBP
US$56.4억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
+2,729
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4497
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
8,000
-392,000
| -98% | -US$2873만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4498
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$216억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
6,700
-13,300
| -67% | -US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4499
콜옵션
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
25,100
+100
| +0.4% | +US$2.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4500
콜옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$24.2억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
+29,900
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.