Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$22.2억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
23,600
-568,004
| -96% | -US$1801만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4377
Cadeler plc
CDLR
US$24억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
140,000
-153,896
| -52% | -US$97.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4378
SolarEdge
SEDG
US$16억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
13,068
-167,846
| -93% | -US$879만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4379
콜옵션
Magnachip Semiconductor
MX
US$9627만
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
+161,000
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4380
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1200억
| US$76만 | ﹤0.01% |
4,300
+2,000
| +87% | +US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4381
Howard Hughes
HHH
US$50.5억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
+10,602
| 신규 | +US$69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4382
Adecoagro
AGRO
US$12.9억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
+79,249
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4383
콜옵션
Planet Labs
PL
US$51.9억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$84.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4384
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$120억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
7,600
-6,100
| -45% | -US$64.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4385
Better Home & Finance Holding
BETR
US$3.52억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
+27,429
| 신규 | +US$88.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4386
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$61.9억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
21,133
-5,470,905
| -100% | -US$2.55억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4387
콜옵션
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1072만
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
2,735,436
-488,843
| -15% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4388
풋옵션
Venture Global Inc
VG
US$300억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
67,500
+17,500
| +35% | +US$22.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4389
Hello Group
MOMO
US$6.43억
| US$75만 | ﹤0.01% |
129,234
-49,987
| -28% | -US$29.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4390
풋옵션
ASE Group
ASX
US$783억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
+16,600
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4391
상장폐지됨
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
69,384
-238,601
| -77% | -US$259만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4392
CuriosityStream
CURI
US$1.43억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
280,618
-35,741
| -11% | -US$10.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4393
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.1억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
24,326
-9,425
| -28% | -US$26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4394
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.6억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
+6,173
| 신규 | +US$74.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4395
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.71억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
+136,759
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4396
Ardmore Shipping
ASC
US$7.31억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
52,868
-51,185
| -49% | -US$86.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4397
풋옵션
Broadridge
BR
US$218억
| US$74만 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4398
Ecovyst
ECVT
US$11.6억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
59,276
-69,945
| -54% | -US$94.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4399
ProMIS Neurosciences
PMN
US$3569만
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
56,045
-21,876
| -28% | -US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4400
풋옵션
Entegris
ENTG
US$212억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
4,100
-1,800
| -31% | -US$26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.