Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$171억
| US$414만 | ﹤0.01% |
92,500
+7,200
| +8% | +US$38.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3077
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.1억
| US$414만 | ﹤0.01% |
11,132
+9,032
| +430% | +US$378만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3078
National Beverage
FIZZ
US$34.8억
| US$414만 | ﹤0.01% |
132,666
+65,281
| +97% | +US$228만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
LXP
3079
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$413만 | ﹤0.01% |
76,731
-32
| -0% | -US$1.65천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3080
CEVA Inc
CEVA
US$7.63억
| US$412만 | ﹤0.01% |
87,428
-168,398
| -66% | -US$596만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3081
Ibotta
IBTA
US$13.7억
| US$412만 | ﹤0.01% |
120,472
+22,999
| +24% | +US$76.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3082
풋옵션
Dollar General
DG
US$295억
| US$411만 | ﹤0.01% |
35,700
-71,000
| -67% | -US$807만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3083
Arcus Biosciences
RCUS
US$23.3억
| US$410만 | ﹤0.01% |
+133,110
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3084
콜옵션
Advanced Energy
AEIS
US$79.8억
| US$410만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3085
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$148억
| US$410만 | ﹤0.01% |
183,300
-119,500
| -39% | -US$264만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3086
United Acquisition Corp I
UAC
US$1.38억
| US$410만 | ﹤0.01% |
+412,500
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3087
Willis Towers Watson
WTW
US$303억
| US$410만 | ﹤0.01% |
15,673
+7,423
| +90% | +US$199만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3088
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1427억
| US$410만 | ﹤0.01% |
24,034
+8,643
| +56% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3089
풋옵션
Sony
SONY
US$1577억
| US$409만 | ﹤0.01% |
204,100
-355,900
| -64% | -US$750만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3090
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$81.8억
| US$409만 | ﹤0.01% |
85,600
-35,500
| -29% | -US$148만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3091
콜옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$409만 | ﹤0.01% |
+97,500
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3092
Oxley Bridge Acquisition Ltd
OBA
US$3.29억
| US$409만 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3093
AdvanSix
ASIX
US$4.54억
| US$409만 | ﹤0.01% |
205,610
+7,476
| +4% | +US$16.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3094
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$173억
| US$408만 | ﹤0.01% |
43,400
-4,100
| -9% | -US$32.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3095
Savers
SVV
US$15.1억
| US$408만 | ﹤0.01% |
404,657
-42,334
| -9% | -US$36.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
EROC
3096
ERock Inc
EROC
US$3.43억
| US$408만 | ﹤0.01% |
+281,364
| 신규 | +US$448만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3097
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$24.5억
| US$408만 | ﹤0.01% |
64,400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3098
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.61억
| US$408만 | ﹤0.01% |
+28,998
| 신규 | +US$385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3099
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.5억
| US$407만 | ﹤0.01% |
518,571
-776,003
| -60% | -US$379만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3100
Diodes
DIOD
US$35.6억
| US$407만 | ﹤0.01% |
37,185
+27,818
| +297% | +US$282만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.