Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Flotek Industries
FTK
US$9.43억
| US$556만 | ﹤0.01% |
236,303
-51,377
| -18% | -US$99.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2802
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$69.3억
| US$556만 | ﹤0.01% |
108,948
+45,244
| +71% | +US$210만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2803
HighPeak Energy
HPK
US$8.55억
| US$555만 | ﹤0.01% |
794,036
+438,168
| +123% | +US$302만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2804
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$555만 | ﹤0.01% |
72,300
+31,154
| +76% | +US$223만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2805
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$555만 | ﹤0.01% |
12,300
+3,500
| +40% | +US$178만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2806
풋옵션
Wayfair
W
US$160억
| US$555만 | ﹤0.01% |
60,000
-53,200
| -47% | -US$392만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2807
FIVE9
FIVN
US$21.6억
| US$555만 | ﹤0.01% |
260,085
-239,602
| -48% | -US$473만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2808
콜옵션
Copart
CPRT
US$301억
| US$554만 | ﹤0.01% |
196,700
-422,600
| -68% | -US$1365만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2809
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$330억
| US$553만 | ﹤0.01% |
72,400
-28,900
| -29% | -US$220만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2810
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$81.1억
| US$553만 | ﹤0.01% |
+63,600
| 신규 | +US$384만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2811
Greif
GEF
US$41.7억
| US$553만 | ﹤0.01% |
74,225
-19,565
| -21% | -US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2812
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$553만 | ﹤0.01% |
21,600
-112,100
| -84% | -US$2662만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2813
콜옵션
Equinix
EQIX
US$1044억
| US$552만 | ﹤0.01% |
5,300
+200
| +4% | +US$21.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2814
콜옵션
CME Group
CME
US$1090억
| US$552만 | ﹤0.01% |
25,000
-16,200
| -39% | -US$448만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2815
Orion Group Holdings
ORN
US$3.18억
| US$552만 | ﹤0.01% |
328,165
+243,679
| +288% | +US$337만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2816
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$239억
| US$551만 | ﹤0.01% |
27,600
+500
| +2% | +US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2817
콜옵션
Nucor
NUE
US$565억
| US$550만 | ﹤0.01% |
24,700
+14,700
| +147% | +US$333만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
ETSS.U
2818
Energy Transition Special Opportunities Units
ETSS.U
| US$550만 | ﹤0.01% |
+550,000
| 신규 | +US$550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2819
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$215억
| US$550만 | ﹤0.01% |
14,714
+13,720
| +1,380% | +US$502만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2820
콜옵션
Fermi Inc
FRMI
US$9.9억
| US$550만 | ﹤0.01% |
600,000
+498,000
| +488% | +US$315만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2821
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.45억
| US$549만 | ﹤0.01% |
125,076
+83,304
| +199% | +US$342만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2822
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28.6억
| US$549만 | ﹤0.01% |
1,157,299
-201,797
| -15% | -US$82.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2823
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$192억
| US$548만 | ﹤0.01% |
104,100
-7,800
| -7% | -US$53.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2824
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.53억
| US$548만 | ﹤0.01% |
+150,202
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2825
Muzero Acquisition Corp
MUZE
US$2.74억
| US$546만 | ﹤0.01% |
+550,000
| 신규 | +US$544만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.