Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$10.6억
| US$618만 | ﹤0.01% |
+1,087,719
| 신규 | +US$673만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2702
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$4.5억
| US$616만 | ﹤0.01% |
964,838
+474,076
| +97% | +US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2703
Veradermics Inc
MANE
US$54.7억
| US$615만 | ﹤0.01% |
50,008
-73,212
| -59% | -US$686만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2704
Lightbridge
LTBR
US$1.59억
| US$614만 | ﹤0.01% |
698,893
+463,790
| +197% | +US$522만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2705
One Stop Systems
OSS
US$1.13억
| US$614만 | ﹤0.01% |
337,710
-63,019
| -16% | -US$87.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2706
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120억
| US$614만 | ﹤0.01% |
352,424
+167,124
| +90% | +US$260만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2707
콜옵션
JD.com
JD
US$377억
| US$613만 | ﹤0.01% |
240,700
-1,043,600
| -81% | -US$3075만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2708
Armada Acquisition Corp III
AACI
US$3.44억
| US$611만 | ﹤0.01% |
+612,000
| 신규 | +US$607만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2709
콜옵션
Keysight
KEYS
US$507억
| US$609만 | ﹤0.01% |
17,400
-13,800
| -44% | -US$471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2710
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$608만 | ﹤0.01% |
20,200
-2,600
| -11% | -US$78.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2711
콜옵션
IonQ
IONQ
US$134억
| US$608만 | ﹤0.01% |
114,100
+40,100
| +54% | +US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2712
Under Armour Class C
UA
US$20.2억
| US$606만 | ﹤0.01% |
974,589
-779,226
| -44% | -US$449만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2713
Iron Dome Acquisition I Corp Units
IDACU
| US$606만 | ﹤0.01% |
+600,000
| 신규 | +US$603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2714
풋옵션
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$605만 | ﹤0.01% |
18,300
-15,200
| -45% | -US$500만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2715
콜옵션
CRH
CRH
US$620억
| US$603만 | ﹤0.01% |
56,400
-184,100
| -77% | -US$2025만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2716
Personalis
PSNL
US$17억
| US$603만 | ﹤0.01% |
450,160
+31,032
| +7% | +US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2717
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$603만 | ﹤0.01% |
448,100
-131,600
| -23% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2718
National Health Investors
NHI
US$30.9억
| US$603만 | ﹤0.01% |
79,027
-682,966
| -90% | -US$5230만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2719
Criteo S.A.
CRTO
US$8.87억
| US$601만 | ﹤0.01% |
329,029
-106,301
| -24% | -US$191만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2720
Funko
FNKO
US$3.89억
| US$601만 | ﹤0.01% |
1,022,758
-55,751
| -5% | -US$26.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2721
콜옵션
Ares Management
ARES
US$306억
| US$601만 | ﹤0.01% |
54,000
-63,500
| -54% | -US$762만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2722
Wolverine World Wide
WWW
US$20.4억
| US$600만 | ﹤0.01% |
362,773
+342,326
| +1,674% | +US$579만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2723
콜옵션
Argan
AGX
US$43억
| US$599만 | ﹤0.01% |
7,500
-100
| -1% | -US$6.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2724
Bluerock Acquisition Corp
BLRK
US$2.34억
| US$599만 | ﹤0.01% |
+600,000
| 신규 | +US$596만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2725
Gogo Inc
GOGO
US$4.44억
| US$598만 | ﹤0.01% |
1,930,190
-206,872
| -10% | -US$84.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.