Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Black Spade Acquisition III Co
BIII
US$2.33억
| US$746만 | ﹤0.01% |
750,000
+600,000
| +400% | +US$594만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2527
Avantor
AVTR
US$106억
| US$746만 | ﹤0.01% |
753,575
-1,681,705
| -69% | -US$1447만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2528
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$745만 | ﹤0.01% |
82,300
+37,800
| +85% | +US$338만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2529
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$46.3억
| US$745만 | ﹤0.01% |
291,000
-472,800
| -62% | -US$1113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2530
Teradata
TDC
US$31.2억
| US$744만 | ﹤0.01% |
214,712
+205,446
| +2,217% | +US$625만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2531
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$65.4억
| US$744만 | ﹤0.01% |
149,200
+48,100
| +48% | +US$291만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2532
콜옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$743만 | ﹤0.01% |
7,600
+2,300
| +43% | +US$211만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2533
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$742만 | ﹤0.01% |
232,238
-568,768
| -71% | -US$1833만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2534
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$742만 | ﹤0.01% |
1,261,955
-1,725,619
| -58% | -US$1200만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2535
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.57억
| US$740만 | ﹤0.01% |
86,110
+68,415
| +387% | +US$541만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2536
RRE Ventures Acquisition Corp
RREV
US$3.31억
| US$740만 | ﹤0.01% |
+750,000
| 신규 | +US$741만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2537
콜옵션
Exelon
EXC
US$472억
| US$739만 | ﹤0.01% |
158,600
+9,400
| +6% | +US$43.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2538
콜옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.3억
| US$736만 | ﹤0.01% |
+175,000
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2539
CTS Corp
CTS
US$17.4억
| US$736만 | ﹤0.01% |
112,859
+60,594
| +116% | +US$363만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2540
풋옵션
AutoZone
AZO
US$523억
| US$735만 | ﹤0.01% |
2,300
+100
| +5% | +US$33.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2541
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$179억
| US$735만 | ﹤0.01% |
28,200
-52,400
| -65% | -US$1256만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2542
Eastman Chemical
EMN
US$75억
| US$735만 | ﹤0.01% |
109,731
-300,789
| -73% | -US$2200만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2543
ICF International
ICFI
US$14.8억
| US$735만 | ﹤0.01% |
100,824
-18,529
| -16% | -US$128만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2544
SiriusPoint
SPNT
US$30.8억
| US$733만 | ﹤0.01% |
305,616
-146,590
| -32% | -US$336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2545
콜옵션
L3Harris
LHX
US$506억
| US$732만 | ﹤0.01% |
25,200
-7,300
| -22% | -US$232만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2546
Cathay General Bancorp
CATY
US$43억
| US$732만 | ﹤0.01% |
118,100
-99,906
| -46% | -US$567만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2547
풋옵션
NetApp
NTAP
US$365억
| US$732만 | ﹤0.01% |
+47,300
| 신규 | +US$618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2548
풋옵션
CME Group
CME
US$1129억
| US$731만 | ﹤0.01% |
33,100
-149,200
| -82% | -US$4127만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2549
NuScale Power
SMR
US$19.8억
| US$729만 | ﹤0.01% |
726,990
-654,667
| -47% | -US$738만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2550
Chubb
CB
US$1420억
| US$729만 | ﹤0.01% |
21,381
-105,090
| -83% | -US$3428만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.