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Longitude (Cayman) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
47.27%
1년 추정 수익률
41.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.48%
1년 예상 수익률
+41.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$433만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.01%
보유액
55
신규
9
증가
12
축소
17
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1795만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$601만 |
| 3 |
Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF
SPCH
|
+US$246만 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$154만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$444만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$386만 |
| 3 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$335만 |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+US$316만 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.63% |
| 2 | 정보기술 | 19.22% |
| 3 | 금융 | 9.33% |
| 4 | 산업재 | 7.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
콜옵션
Ferrari
RACE
US$720억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$931만 | – |
|
|
52
Ferrari
RACE
US$720억
| – | – |
-8,500
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
53
Rivian
RIVN
US$178억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$56.8만 | – |
|
54
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$30.3억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
55
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
유사한 펀드
Longitude (Cayman)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Longitude (Cayman) 측은 US$3.19억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Longitude (Cayman)의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 12개 증가, 17개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily MU Bull 2X ETF 주식으로, 9,500주를 보유했으며 가치는 US$35만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$444만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Longitude (Cayman)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily MU Bull 2X ETF 주식으로, US$35만 상당의 9,500주를 매수했어요.
- Longitude (Cayman) 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1795만 규모예요.
- Longitude (Cayman)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$444만예요.
- Longitude (Cayman) 측은 2026년 3분기에 Ferrari 보유분을 전량 매도해 추정 US$316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Longitude (Cayman)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 65% 비중을 차지해요.
- Longitude (Cayman) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Longitude (Cayman)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Longitude (Cayman)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.