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LaFleur & Godfrey 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.42억
회전율
10.46%
1년 추정 수익률
24.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.19%
1년 예상 수익률
+24.12%
3년 예상 수익률
+85.19%
5년 예상 수익률
+109.34%
10년 예상 수익률
+386.09%
AUM
US$5.61억
AUM 성장
-US$7092만
(-11%)
자금 흐름
-US$3649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.06%
보유액
132
신규
7
증가
25
축소
70
청산됨
13
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+US$468만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$137만 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$96.7만 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$50.5만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$46.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Solar
FSLR
|
+US$421만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$380만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$261만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$244만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 27.94% |
| 2 | 정보기술 | 23.65% |
| 3 | 산업재 | 11.18% |
| 4 | 금융 | 9.39% |
| 5 | 기타 | 8.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4400만 | 7.84% |
318,348
-24,200
| -7% | -US$380만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2830만 | 5.05% |
380,980
-17,148
| -4% | -US$131만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2419만 | 4.31% |
103,867
-9,225
| -8% | -US$244만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2184만 | 3.89% |
208,985
-8,294
| -4% | -US$95.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1838만 | 3.28% |
112,535
-8,148
| -7% | -US$138만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1792만 | 3.19% |
88,473
-4,144
| -4% | -US$87.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1569만 | 2.8% |
30,941
-1,888
| -6% | -US$106만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
8
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1489만 | 2.65% |
103,097
-1,055
| -1% | -US$17.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1440만 | 2.57% |
55,948
-1,312
| -2% | -US$35.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1389만 | 2.48% |
123,770
-7,716
| -6% | -US$95.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Alcon
ALC
US$320억
| US$1267만 | 2.26% |
217,759
-315
| -0.1% | -US$2.19만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1228만 | 2.19% |
91,511
-7,513
| -8% | -US$108만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$1216만 | 2.17% |
141,170
-11,323
| -7% | -US$101만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1207만 | 2.15% |
147,445
-7,174
| -5% | -US$64.9만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
15
Steris
STE
US$217억
| US$977만 | 1.74% |
58,760
+231
| +0.4% | +US$4.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$960만 | 1.71% |
223,796
-36,190
| -14% | -US$179만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$956만 | 1.7% |
60,621
-5,322
| -8% | -US$86.4만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$929만 | 1.66% |
31,713
+501
| +2% | +US$16.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$928만 | 1.66% |
56,871
-9,614
| -14% | -US$166만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$904만 | 1.61% |
112,006
-11,784
| -10% | -US$106만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$890만 | 1.59% |
137,956
-7,785
| -5% | -US$53.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$879만 | 1.57% |
53,559
+431
| +0.8% | +US$7.87만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
23
Zscaler
ZS
US$338억
| US$864만 | 1.54% |
52,591
-589
| -1% | -US$9.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$815만 | 1.45% |
145,460
-19,870
| -12% | -US$123만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$804만 | 1.43% |
113,124
-9,114
| -7% | -US$66.1만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LaFleur & Godfrey의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, LaFleur & Godfrey의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$5.61억였으며 전 분기 US$6.32억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
LaFleur & Godfrey은(는) 2022년 3분기에 순 US$3649만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ciena으로, 추정 US$261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 28%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, LaFleur & Godfrey는 Comerica에 US$423만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LaFleur & Godfrey의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Comerica으로, US$423만 상당의 59,442주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LaFleur & Godfrey로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- LaFleur & Godfrey의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Solar이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- LaFleur & Godfrey는 2022년 3분기에 Ciena 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LaFleur & Godfrey의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 38%를 차지해요.
- LaFleur & Godfrey는 2022년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- LaFleur & Godfrey의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$5.61억가 됐어요.
2022년 10월 17일에 제출된 LaFleur & Godfrey의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.